INTERSPPL (IPO): Przedłużenie umów z DnB NORD Polska S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 31 maja 2013 roku podpisał z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytowej oraz umowy o limit na gwarancje, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 23 z dnia 6 czerwca 2011 roku i raporcie bieżącym nr 37 z dnia 30 września 2011 roku.

Umowa kredytowa o wartości 6.000.000 PLN (sześć milionów złotych) została przedłużona na kolejny okres dwóch lat z celem finansowania bieżącej działalności Spółki. Termin ostatecznej spłaty umowy o limit na gwarancje, o wartości 350.000 Euro, mija 31 sierpnia 2015 roku. Pozostałe warunki określone w obu umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

W okresie od czerwca 2011r. Spółka INTERSPORT Polska S.A. zawarła cztery umowy z Bankiem DnB NORD Polska S.A, których łączna wartość wynosi 20.800.000 PLN (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy złotych) i 350.000 Euro (trzysta pięćdziesiąt tysięcy Euro).

Umową o największej wartości jest długoterminowa umowa kredytowa zawarta w dniu 6 czerwca 2011 roku na okres 10 lat, refinansująca nakłady poniesione na budowę i wyposażenie magazynu w Cholerzynie na kwotę 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych). Termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 30 czerwca 2021 roku. Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku oraz nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.