ACTION (ACT): Umowa znacząca – aneks do umowy znaczącej - raport 21

Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 6 czerwca 2013 roku, Spółka otrzymała podpisany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 18 z dnia 27 maja 2013 roku do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2005/1006392654 z dnia 14 czerwca 2005 roku oraz aneks nr 3 z dnia 27 maja 2013 roku, do Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku, którego prawne zabezpieczenia dotyczą również kredytu w rachunku bieżącym.

Na podstawie aneksu nr 18, wysokość udzielonego Emitentowi odnawialnego wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym w złotych polskich (PLN), lub w dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR) pozostaje w niezmienionej kwocie nieprzekraczającej 100.000.000,00 zł z zastrzeżeniem, że kredyt może zostać wykorzystany maksymalnie do równowartości 50.000.000,00 zł w walutach USD, EUR lub PLN, zaś jego pozostała część będzie do wykorzystania tylko w walucie PLN.

Zgodnie z aneksem nr 18 termin wykorzystania kredytu przypada do dnia 31 maja 2014 roku

i dzień ten jest też dniem ostatecznej spłaty kredytu.

Natomiast aneks nr 3 do Umowy Generalnej nr 2010/101/DDF z dnia 20 maja 2010 roku, informuje

o łącznej wysokości otwartych przez Bank gwarancji i akredytyw na rzecz Emitenta. W ramach niniejszego aneksu limit maksymalnej kwoty na gwarancje i akredytywy wynosi 11.000.000,00 zł.

Jego wysokość ulegnie automatycznemu podwyższeniu do kwoty 21.000.000,00 zł pod warunkiem, że Bank otrzyma od Emitenta oświadczenie, z którego będzie wynikało, że wysokość zabezpieczeń do zobowiązań w innych bankach ( obejmujących zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych i cesja wierzytelności handlowych ) nie jest wyższa niż wysokość zabezpieczeń ustanowionych do zobowiązań względem Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Okres wykorzystania przyznanego limitu do wystawiania gwarancji lub otwierania akredytyw przypada do dnia 31 maja 2014 roku. Termin ważności Gwarancji nie może przekroczyć dnia 30 listopada 2017 roku. Termin ten jest też ostatecznym dniem zapłaty faktycznych kwot akredytyw.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji i akredytyw udzielonych Emitentowi są:

- pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w Banku;

- oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 150.000.000,00 zł ( dla kredytu w rachunku bieżącym) oraz 31.500.000,0 zł (dla gwarancji i akredytyw);

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych do wysokości 166.500.000,00 zł ( zastaw obejmuje także gwarancji i akredytyw otwarte na podstawie aneksu nr 3);

- przelewem praw z umowy ubezpieczenia;

- cesja wierzytelności handlowych w wartości min. 35.000.000,00 zł.

Umowa kredytu została uznana za umowę znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy

przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.