PFLEIDER (PFL): Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej - raport 39

Raport bieżący nr 39/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 19.07.2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego spółki zależnej - Pfleiderer Prospan S.A..

Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony został zgodnie z umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 26.06.2013 r. zawartą pomiędzy Pfleiderer Prospan S.A. a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Powyższy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku Millenium S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia 46.350.000 PLN tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z :

1) Zawartej przez Spółkę umowy kredytowej o linię wielocelową na kwotę 75.000.000 PLN

2) Zawartej przez Spółkę umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN

3) Zawartej przez podmiot zależny od Spółki Pfleiderer Prospan SA umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN

4) Zawartej przez podmiot zależny od Spółki Silekol Sp. z o.o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN

Wartość brutto maszyn stanowiących przedmiot zastawu w księgach rachunkowych Pfleiderer Prospan S.A. wynosi 46.531.671 PLN.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów będących przedmiotem zastawu na rzecz Banku Millenium S.A. za aktywa o znacznej wartości jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).