MAKARONPL (MAK): Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - raport 15

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 roku zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowe o łącznej wartości 10,0 mln zł.

Umowy kredytowe zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

- Umowa długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 5,0 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na przejęcie finansowania z banków HSBC Bank Polska SA w wysokości 3,0 mln zł i BNP Paribas SA w wysokości 2,0 mln zł.

Spłata kredytu nastąpi w 7 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 30 września 2014 roku w następujących wysokościach: 6 rat w kwocie 0,25 mln zł każda i ostatnia 7 rata wyrównująca w kwocie 3,5 mln zł płatna w dniu 30 marca 2016 roku.

- Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym z limitem kredytowym w kwocie 5,0 mln zł na okres 12 miesięcy, do dnia 31 maja 2014 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo na koniec trwania umowy kredytowej.

Zapisy umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.

Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę banku nie odbiegającą od standardów stosowanych przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią:

1) hipoteka łączna do kwoty 15.000.000,00 zł na:

a) nieruchomości spółki Makarony Polskie SA położonej w Częstochowie, objętej KW nr CZ1C/00111425/8 ,

b) nieruchomości spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów tej spółki) położonej Stoczku Łukowskim, objętej KW nr LU1U/00022979/2,

wraz z cesją praw z polis ubezpieczenia ww. nieruchomości;

2) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową,

3) upoważnienie do rachunku bieżącego prowadzonego w BGK,

4) poręczenie Spółki Stoczek Natura Sp. z o.o.

Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki Makarony Polskie SA.