PKNORLEN (PKN): Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 92
Raport bieżący nr 92/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 8 czerwca 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil S.A. ("Anwil S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:
- ORLEN500080911 o łącznej wartości emisji 300 000 000 PLN, na którą składa się 3 000 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 8 czerwca 2011 roku
- Data wykupu: 8 września 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 875,60 PLN.
- ORLEN501300611 o łącznej wartości emisji 15 000 000 PLN, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 8 czerwca 2011 roku
- Data wykupu: 30 czerwca 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 734,90 PLN.
PKN ORLEN posiada 90,35% akcji w kapitale zakładowym Anwil S.A.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
