KREZUS (KZS): Data i porządek obrad NWZA - raport 50

Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 8/10 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie 23 października 2002 roku., godz. 11.00 - w siedzibie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki II NFI S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki II NFI S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie II NFI S.A.: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 15 października 2002 roku w godz. 9.00 - 17.00.

Zarząd II NFI S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie II NFI S.A.

1. w art. 8 pkt. 8.3 w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać akcji spółki, jeżeli w wyniku tego Fundusz uzyskałby ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów w tej spółce, z wyjątkiem sytuacji gdy: a) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały przez Fundusz objęte w trybie art. 433 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, b) akcje przekraczające powyższy limit (trzydzieści trzy) % głosów zostały przez Fundusz nabyte w wyniku wykonania prawa pierwokupu, przysługującego wszystkim akcjonariuszom, c) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydziestu trzech) % zostały przez Fundusz nabyte w wyniku wykonania zobowiązania do złożenia oferty nabycia za gotówkę wszystkich akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy" - skreśla się,

2. w art. 8 pkt. 8.4 w brzmieniu: "Jeżeli Fundusz posiada więcej niż 20 (dwadzieścia) % kapitału spółki i jest jednocześnie, z wyjątkiem państwowych osób prawnych, jej największym akcjonariuszem, nie będzie mógł zbyć akcji tej spółki w okresie trzech lat od dnia rejestracji Funduszu, jeżeli w wyniku tego zbycia udział Funduszu w kapitale spadłby poniżej 20 (dwudziestu) %; nie dotyczy to sytuacji, w których zbycie następuje w wyniku oferty złożonej przez Fundusz w publicznym obrocie albo oferty skierowanej do oznaczonego inwestora lub określonej grupy inwestorów, z zastrzeżeniem, że nabywca zakupi wszystkie oferowane w ten sposób akcje tej spółki" - skreśla się,

3. w art. 8 pkt. 8.6 w brzmieniu:

"8.6 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

otrzymuje nowe brzmienie:

"8.6 Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."

4. art. 13 w brzmieniu:

"13.1. Akcjonariuszowi nie będącemu Skarbem Państwa, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji objął lub w inny sposób został właścicielem ponad 5 (pięć) % akcji Funduszu w okresie pierwszego roku od dnia rejestracji, lub ponad 10 (dziesięć) % akcji Funduszu w okresie drugiego roku od dnia rejestracji, lub ponad 20 (dwadzieścia ) % akcji Funduszu w trzecim i czwartym roku od dnia rejestracji (w każdym przypadku wlicza się akcje już będące w posiadaniu danego akcjonariusza), nie przysługuje w podanych wyżej i późniejszych okresach prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej akcji przekraczających wyżej wymienione limity, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

13.2. Z zastrzeżeniem art. 13.1 akcjonariusz, który stał się posiadaczem akcji reprezentujących ponad 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany przed wykonywaniem jakichkolwiek uprawnień wynikających z prawa głosu ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji.

13.3.Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 13.2 nie może być niższa niż najwyższa cena zapłacona przez niego za te akcje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku braku takiej ceny - średnia cena rynkowa z ostatnich 30 dni przed ogłoszeniem wezwania. Za cenę uważa się również wartość, rzeczy lub praw, które wzywający zamierza wydać w zamian za akcje.

13.4.Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest podmiotem zależnym, jest traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego "podmiotem dominującym" w stosunku do tego akcjonariusza; w znaczeniu określonym w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 22 marca 1991r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994r. Nr 58, poz. 239)" - skreśla się.