BACD (BACD): Informacja o zawarciu transakcji depozytowej - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 22 lutego 2012 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy) oprocentowaną 4,8% w skali roku. Dniem rozpoczęcia depozytu jest 23 lutego 2012 r. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 8 marca 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 2 761,64 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie jedenaście transakcji z Bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 35.010.129,82 złotych.
Piotr Kukowski - Prezes Zarządu
Łukasz Jagiełło - Członek Zarządu