AMPLI (APL): Otrzymanie kredytu obrotowego - raport 29

Raport bieżący nr 29/2005

Podstawa prawna:

Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :

par. 5 i 7 Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

TREŚĆ RAPORTU :

AMPLI S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Tarnowie umowę kredytu obrotowego w wysokości 700.000,-PLN (siedemset tysięcy PLN ), przeznaczonego na sfinansowanie zakupów towarów handlowych.

Kredyt został udzielony do 14 grudnia 2006 roku, przy czym termin jego spłaty określony został na 12 rat :

- 11 rat po 58.333,-PLN płatnych 10-go każdego miesiąca poczynając od stycznia 2006 roku,

- 12-sta rata na 58.337,-PLN płatna 14 grudnia 2006 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR 1M z dnia 15-12-2005 r. i wynosi 6,66% p.a., w tym 2,1 p.p. marża Banku . Oprocentowanie będzie zmieniane 15-go dnia każdego miesiąca.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

-pełnomocnictwo dla Banku do potrącenia nie spłaconego kredytu z rachunku bieżącego prowadzonego przez Pekao S.A. I O/Tarnów

- zastaw rejestrowy na towarach handlowych AMPLI S.A. w wysokości 2,4 miliona PLN wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych,

AMPLI S.A. oświadcza, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy AMPLI S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Pekao S.A. i osobami nim zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono zastaw rejestrowy.

Po zawarciu opisanej umowy Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Tarnowie jest kredytodawcą emitenta w wysokości 3,7 miliona PLN .

Wobec faktu, że kapitały własne Spółki wynoszą 7.525 tys. PLN â�� wyżej opisana umowa spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej 20 % kapitałów własnych) .

Data autoryzacji: 15.12.05 17:21

Waldemar Madura - Prezes Zarządu