MOSTALZAB (MSZ): Podpisanie aneksów - raport 18,19

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) informuje, że w 

dniu 8 marca br. pomiędzy Business Center 2000 Sp. z o.o. (podmiot

zależny Emitenta zwany dalej Kredytobiorcą), a Kredyt Bankiem S.A.

został podpisany Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego, o której

Emitent informował raportem bieżącym 43/2001 w dniu 8 czerwca 2001

r. Przedmiotem Umowy Kredytu Konsorcjalnego jest finansowanie

Projektu UNI Centrum w Katowicach.

Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent, Wspólnik)

informuje, że w dniu 8 marca br. pomiędzy Emitentem oraz Kredyt

Bankiem S.A. oraz Business Center 2000 Sp. z o.o., (podmiot

zależny Emitenta zwany dalej Kredytobiorcą) został podpisany Aneks

do Umowy Wsparcia Projektu, o której Emitent informował raportem

bieżącym 45/2001 z dnia 8 czerwca 2001 r. Umowa Wsparcia Projektu

stanowi załącznik do Umowy Kredytu Konsorcjalnego, którego

przedmiotem jest finansowanie Projektu UNI Centrum w Katowicach.

Na mocy Aneksu Wspólnik zobowiązuje się, że do czasu ostatecznej

spłaty wszelkich należności z tytułu Umowy Kredytu Konsorcjalnego

nie zbędzie, nie zastawi ani nie obciąży w inny sposób posiadanych

przez siebie udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy oraz w 

przypadku, gdy wydatki związane z realizacją Projektu UNI Centrum

przekroczą kwotę 64.245.760 EUR (233.854.566 PLN) będzie

zobowiązany do dofinansowania Kredytobiorcy.

Ponadto, na mocy Aneksu Emitent udzielił poręczenia za

zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy Kredytu

Konsorcjalnego wraz z Aneksem w stosunku do Kredyt Banku do kwoty

najwyższej stanowiącej złotową równowartość kwoty 7.244.277,60 EUR

(równowartość 26.369.170 PLN). Wynagrodzenie Emitenta za

udzielenie poręczenia zostało ustalone na zasadach ogólnie

przyjętych w Grupie Kapitałowej Mostostal Zabrze Holding S.A.

Niniejsze poręczenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Na mocy podpisanego w dniu dzisiejszym Aneksu wartość kredytu

zostaje zwiększona o kwotę 4.700.000 EUR (równowartość 17.108.000

PLN), to jest do łącznej kwoty 57.129.915 EUR (równowartość

207.952.890 PLN).

Ponadto, strony Aneksu ustanowiły dodatkowe zabezpieczenia

udzielonego kredytu w postaci:

ˇ Hipoteki kaucyjnej na przysługującym Kredytobiorcy prawie

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.

Piastowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadzi księgę

wieczystą nr KW Nr 49322,

ˇ Gwarancji bankowej wystawionej na rzecz Kredyt Bank S.A. na

zlecenie Kredytobiorcy lub Emitenta na kwotę 247.857 EUR

(równowartość 902.199 PLN).

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Grupy

Kapitałowej Kredyt Banku S.A., Kredyt Bank S.A. stał się jedynym

wierzycielem Kredytobiorcy z tytułu Umowy Kredytu Konsorcjalnego i 

Umowy Wsparcia, o których Emitent informował odpowiednio w 

raportach bieżących nr 43/2001 oraz 45/2001 (z 8 czerwca 2001 roku).

Pozostałe istotne warunki Umowy Kredytu Konsorcjalnego nie uległy

zmianie.