LENTEX (LTX): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej - informacja od spółki zależnej - raport 191

Raport bieżący nr 191/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 137/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej Z.T.S. "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację dotyczącą podpisania przez Gamrat w dniu 15 listopada 2012 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Rzeszów (dalej "Bank"), Aneksu Pierwszego do Umowy Kredytowej Nr 20/102/11/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), zawartej w dniu 16 listopada 2011 roku. W ramach podpisanego Aneksu Bank podtrzymał dotychczasowy poziom kredytu, wydłużając jego termin spłaty do dnia 15 listopada 2013 roku.

Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu jest cesja należności od wybranych kontrahentów, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz upoważnienie do rachunków. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N plus marża Banku.

Na mocy podpisanego Aneksu Gamrat uzyska korzystne warunki finansowania poprzez bieżące dostosowanie poziomu wykorzystania kredytu do zapotrzebowania na środki finansowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
Radosław Muzioł - Członek Zarządu