FERRUM (FER): Podpisanie listu intencyjnego określającego warunki współpracy pomiędzy HW Pietrzak Holding sp. z o. o. oraz "Ferrum" S. A. w zakresie opracowania optymalnego modelu ewentualnego połączenia Stron. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 lutego 2011 roku pomiędzy "Ferrum" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. podpisany został List Intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków współpracy pomiędzy HW Pietrzak Holding sp. z o. o. oraz "Ferrum" S.A., w zakresie opracowania optymalnego modelu ewentualnego połączenia Stron, uwzględniającego najlepszy interes Stron oraz interes ich akcjonariuszy.

Emitent pragnie zwrócić uwagę, iż w przedmiotowej kwestii organy emitenta nie podejmowały dotychczas żadnych wiążących decyzji, zaś podpisanie listu jest pierwszym krokiem mającym na celu poddanie szczegółowej analizie m.in. potencjalnych efektów wynikających ze skonsolidowania obszarów zaopatrzenia, sprzedaży oraz usług obcych. Analizie podlegać również będą potencjalne korzyści z tytułu optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym Stron. Połączenie potencjału Stron winno sprzyjać poprawie pozycji względem dostawców wsadu stalowego i przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków handlowych zakupu surowca. Jednocześnie Strony analizować będą efekty wynikające ze skonsolidowania posiadanych sieci sprzedaży, pod kątem zwiększenia potencjału sprzedażowego. Biorąc pod uwagę potencjał Stron w wyniku ewentualnego połączenia mógłby powstać podmiot o wiodącej pozycji na rynku producentów profili oraz rur zgrzewanych, rynku Europy Środkowowschodniej dzięki czemu nastąpiłby wzrost wartości dla akcjonariuszy Stron.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony wspólnie postanowiły, że żadne postanowienie Listu Intencyjnego nie może być interpretowane jako umocowanie Strony do zaciągania wiążących zobowiązań na rzecz drugiej Strony. Treść Listu Intencyjnego nie może być również interpretowana przez Strony jako umowa przedwstępna w rozumieniu art. 389 Kodeksu cywilnego lub zaciągnięcie innego zobowiązania na podstawie, którego Strony zobowiązane były do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Po zakończeniu analizy ww. obszarów ewentualnego połączenia stron na bazie uzyskanych projekcji podjęte zostaną przez organy Stron decyzje w przedmiocie rozstrzygnięcia o wszczęciu procedury zmierzającej do zrealizowania połączenia.

Informacje stanowiące znaczącą zmianę niniejszej informacji oraz informacje o ewentualnym wszczęciu procedury zmierzającej do połączenia przekazywane będą w formie kolejnych raportów bieżących.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent