CLIF (CLF): Projekty uchwał na ZWZA - raport 25

Projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2004 roku, o godzinie 15.00, w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. - podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. - podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2003.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2003.

12. Podjęcie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., postanowiło:

1.zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 11 grudnia 2001 roku, na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 roku,

- rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,- zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- zmiany w kapitałach własnych,

2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 12 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku,

- rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,- zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- informacja dodatkowa,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- zmiany w kapitałach własnych.

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata bilansowa za rok obrotowy 2001 zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - "Finans Service Zespół Doradców Finansowo-Księgowych" Sp. z o.o. Grupa Finans Service, zatwierdza:

1.sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku,

- rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -7.543.637,70 zł (minus siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100),

- informacja dodatkowa,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,

- zmiany w kapitałach własnych,

2.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Proponuje się następującą treść uchwał do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała nr 5

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2003, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady.

Proponuje się następującą treść uchwał do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała nr 8

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała nr 9

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 23 sierpnia 2003 roku.

Uchwała nr 10

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.

Uchwała nr 11

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.

Uchwała nr 12

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Boszko absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Uchwała nr 13

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Białowąsa absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.

Uchwała nr 14

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Stawickiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 15

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku strata bilansowa netto w wysokości -7.543.637,70 zł (minus siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".

Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 16

Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.