PZU (PZU): PZU Kujawiak: uzupełnienia dotyczące subskrypcji

Działając na podstawie § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia

1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych

oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych

dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) PZU Zamknięty

Fundusz Inwestycyjny Kujawiak N+ przekazuje następujące informacje,

uzupełniające Raport bieżący nr 3/2000 z dnia 30 października 2000 r.:

Ad 2 ? Data przydziału papierów wartościowych. Przydział certyfikatów

inwestycyjnych nastąpił dnia 4 grudnia 2000 r.

Ad 6 ? Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach

przeprowadzonej subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostały

przydzielone 527.082 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa)

certyfikaty inwestycyjne serii A Funduszu.

Ad 9 ? Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach

przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach. W ramach

przeprowadzonej subskrypcji certyfikaty inwestycyjne Funduszu przydzielono

61 (sześćdziesięciu jeden) osobom. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie

były oferowane w transzach.

Ad 12 ? Koszty przeprowadzenia subskrypcji, z wyszczególnieniem

wynagrodzenia subemitentów, kosztu przygotowania prospektu, doradztwa

prawnego i finansowego oraz kosztów promocji przeprowadzonej oferty, ze

wskazaniem nazw podmiotów świadczących te usługi oraz charakteru powiązań

tych podmiotów z emitentem.

Koszt przeprowadzenia subskrypcji jest równy wynagrodzeniu Towarzystwa

Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., pobranego za organizację i obsługę zapisów

na certyfikaty, w wysokości równej iloczynowi wszystkich wyemitowanych

certyfikatów (527.082 szt.) i opłaty za zbycie (2,5 zł), tj. kwocie

1.317.705 (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemset pięć) zł. Z

kwoty tej Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją i

przeprowadzeniem subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Według

stanu na dzień 30 listopada 2000 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU

S.A. pokryło w szczególności następujące wydatki:

1) opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ? 76.200 zł (w

tym opłata za wpis do ewidencji papierów wartościowych dopuszczonych do

publicznego obrotu ? 60.000 zł, opłata za zezwolenie na utworzenie funduszu

inwestycyjnego ?16.200 zł),

2) opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? 6.000

zł (w tym opłata za złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych

do obrotu giełdowego ? 3.000 zł, opłata za dopuszczenie papieru

wartościowego do obrotu giełdowego ? 3.000 zł),

3) opłaty notarialne, sądowe, rejestracyjne itp. ? 8.000,01 zł,

4) obowiązkowe ogłoszenia prasowe ? 82.049,88 zł (w tym publikacja skrótu

prospektu emisyjnego w dzienniku ?Prawo i Gospodarka? ? 33.489,00 zł oraz w

dzienniku ?Parkiet? ? 42.503,58 zł),

5) druk prospektu emisyjnego i jego dystrybucja ? 46.368,17 zł,

6) wydatki związane z upublicznieniem prospektu z wykorzystaniem Internetu

? 2.379 zł,

7) część wynagrodzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Centrum Operacji

Kapitałowych (podmiotu oferującego emisję) ? 35.000 zł,

8) wynagrodzenie Danter Relacje Inwestorskie Sp. z. o.o. (podmiotu

prowadzącego promocję oferty) ? 106.110,68 zł,

9) koszty promocji przeprowadzonej oferty, w tym koszty ogłoszeń

prasowych, przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,

serwisu PAP, Telegazety - 346.254,39 zł.

W ramach pobranego wynagrodzenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pokryje

jeszcze m. in. opłaty związane z rejestracją certyfikatów inwestycyjnych w

KDPW S.A. i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie S.A.,

pozostającą do rozliczenia część wynagrodzenia podmiotu oferującego emisję,

a także wydatki związane z ogłoszeniami dotyczącymi dojścia emisji do skutku

dokonanymi na podstawie prospektu oraz inne opłaty niezbędne do podjęcia

przez Fundusz działalności.

Fundusz informuje jednocześnie, że koszty przeprowadzenia subskrypcji nie

obejmują:

1) wynagrodzenia subemitentów, bowiem ani Fundusz, ani tworzące go

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. nie zawarły żadnych umów o

subemisję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,

2) zewnętrznych kosztów przygotowania prospektu, doradztwa prawnego i

finansowego, bowiem czynności te wykonało samodzielnie Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych PZU S.A.

Ad 13 ? Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną

jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją. Średni koszt

przeprowadzenia subskrypcji na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu jest

równy opłacie za zbycie certyfikatu i wynosi on 2,5 zł.

PZU Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Kujawiak N+ dodatkowo informuje, że w

dniu 4 grudnia 2000 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

S.A. wniosek o zawarcie umowy o rejestrowanie papierów wartościowych oraz

wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent.