01NFI (01N): Raport kwartalny SAF-Q 3/2005 FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-303 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-303 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-303 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 
  I. Przychody z inwestycji3 4303 568845879 
  II. Wynik z inwestycji netto-1 229-14 950-303-3 684 
  III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji18 01465 7254 43916 195 
  IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 78550 7754 13612 511 
  V. Zysk (strata) brutto16 78550 7754 13612 511 
  VI. Zysk (strata) netto16 78550 9724 13612 560 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 99869 8415 42017 209 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-120 467-37 433-29 684-9 224 
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem-98 46932 408-24 2647 986 
  X. Aktywa razem92 852167 51923 70742 772 
  XI. Zobowiązania i rezerwy, razem1 2143 204310818 
  XII. Zobowiązania długoterminowe0000 
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe8143 100208792 
  XIV. Kapitał własny (aktywa netto)91 638164 31523 39741 953 
  XV. Kapitał zakładowy1 1273 006288768 
  XVI. Liczba akcji (w szt.)11 271 04830 056 12411 271 04830 056 124 
  XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)8,1310,932,082,79 
 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)     
  XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,462,750,360,68 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
 

Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.09.2005 oraz 15 028 063 na dzień 30.09.2004.

Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 11 491 239 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 18 541 585 za okres 1.01.2004 do 30.09.2004.

 
       

Data autoryzacji: 10.11.05 18:09

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: fundusz inwestycyjny | Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »