01NFI (01N): Raport kwartalny SAF-Q 3/2005 FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody z inwestycji | 3 430 | 3 568 | 845 | 879 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -1 229 | -14 950 | -303 | -3 684 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 014 | 65 725 | 4 439 | 16 195 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 785 | 50 775 | 4 136 | 12 511 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 16 785 | 50 775 | 4 136 | 12 511 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 16 785 | 50 972 | 4 136 | 12 560 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 998 | 69 841 | 5 420 | 17 209 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -120 467 | -37 433 | -29 684 | -9 224 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -98 469 | 32 408 | -24 264 | 7 986 | ||
X. Aktywa razem | 92 852 | 167 519 | 23 707 | 42 772 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 214 | 3 204 | 310 | 818 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 814 | 3 100 | 208 | 792 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 91 638 | 164 315 | 23 397 | 41 953 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,13 | 10,93 | 2,08 | 2,79 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,46 | 2,75 | 0,36 | 0,68 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.09.2005 oraz 15 028 063 na dzień 30.09.2004. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 11 491 239 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005 oraz 18 541 585 za okres 1.01.2004 do 30.09.2004. |
Data autoryzacji: 10.11.05 18:09