14ZACH (14N): Raport roczny ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
I. Przychody z inwestycji | 11 586 | 5 900 | 2 880 | 1 466 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | 12 823 | (9 590) | 3 187 | (2 384) | ||
III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 943 | 2 621 | 731 | 651 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
V. Zysk (strata) brutto | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
VI. Zysk (strata) netto | 16 076 | (7 515) | 3 996 | (1 868) | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (119) | (8 367) | (30) | (2 080) | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 947) | (9 859) | (1 478) | (2 450) | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (6 066) | (18 226) | (1 508) | (4 530) | ||
X. Aktywa razem | 143 762 | 126 994 | 37 246 | 32 902 | ||
XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 9 258 | 2 140 | 2 399 | 554 | ||
XII. Zobowiązania | 7 998 | 1 035 | 2 072 | 268 | ||
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 134 504 | 124 854 | 34 847 | 32 347 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | ||
XV. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,48 | 6,49 | 1,94 | 1,68 | ||
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,87 | (0,35) | 0,23 | (0,09) | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na 31.12.2005 oraz 19 237 143 na 31.12.2004.
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 18 504 845 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 21 286 595 za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004. | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |