WILBO (WLB): Raport za półrocze
Raport ESPI
WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2004 / 2003 / 2004 / 2003 I. Przychody netto ze 99 475 93 499 21 026 21 520 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 127 2 436 -238 561 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 895 2 171 -400 499 IV. Zysk (strata) netto -1 922 2 134 -406 491 V. Przepływy pieniężne 828 5 853 175 1 347 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 463 -2 826 -1 577 -650 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 869 -1 723 1 029 -397 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 766 1 304 -373 300 netto, razem IX. Aktywa, razem 136 694 129 758 28 893 29 866 X. Zobowiązania i rezerwy 60 888 52 171 12 870 12 008 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 823 4 941 597 1 137 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 881 46 474 12 023 10 697 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 75 806 77 587 16 023 17 858 XIV. Kapitał zakładowy 16 200 16 200 3 424 3 729 XV. Liczba akcji (w szt.) 16 199 960 16 199 960 16 199 960 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,11 0,13 -0,02 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,68 4,79 0,99 1,10 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) POZYCJE POZABILANSOWE Nota półrocze 2003 półrocze / 2004 / 2003 1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 108 108 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 108 108 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 108 108 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 7 779 6 101 - otwarte akredytywy 7 672 5 994 - zobowiązania sądowe 107 107 przeciwko spółce - P o z y c j e p o z a b i 7 887 6 209 l a n s o w e, r a z e m BILANS Nota półrocze 2003 półrocze / 2004 / 2003 AKTYWA I. Aktywa trwałe 48 931 44 069 44 726 1. Wartości niematerialne i 1 129 62 87 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 48 555 43 682 43 797 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 247 325 842 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 38 407 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 243 287 435 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 87 763 87 173 85 032 1. Zapasy 6 36 611 33 564 37 154 2. Należności 7,8 39 272 40 378 30 667 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 272 40 378 30 667 jednostek 3. Inwestycje 10 945 12 711 16 482 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 10 945 12 711 16 482 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 11 733 jednostkach c) środki pieniężne i inne 10 945 12 711 4 749 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 935 520 729 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 694 131 242 129 758 PASYWA I. Kapitał własny 75 806 77 728 77 587 1. Kapitał zakładowy 12 16 200 16 200 16 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 61 450 53 795 53 795 5. Kapitał z aktualizacji 15 78 81 81 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 5 377 5 377 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 922 2 275 2 134 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 60 888 53 514 52 171 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 123 54 57 1.1. Rezerwa z tytułu 27 33 57 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 96 21 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 96 21 2. Zobowiązania 19 2 823 3 529 4 941 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 823 3 529 4 941 jednostek 3. Zobowiązania 20 56 881 48 856 46 474 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 56 369 48 542 45 820 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 512 314 654 4. Rozliczenia 21 1 061 1 075 699 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 061 1 075 699 międzyokresowe a) długoterminowe 1 001 1 020 b) krótkoterminowe 60 55 699 P a s y w a r a z e m 136 694 131 242 129 758 Wartość księgowa 75 806 77 728 77 587 Liczba akcji 16 199 960 16 199 960 16 199 960 Wartość księgowa na jedną 22 4,68 4,80 4,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota półrocze półrocze / 2004 / 2003 I. Przychody netto ze 99 745 93 499 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 90 148 83 075 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 9 597 10 424 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 86 109 77 875 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 78 324 69 454 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 785 8 421 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 636 15 624 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 11 172 9 870 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 525 3 364 VI. Zysk (strata) na -1 061 2 390 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 839 602 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 26 49 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 19 14 3. Inne przychody 27 794 539 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 905 556 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 687 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 218 556 IX. Zysk (strata) z -1 127 2 436 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 310 866 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 310 558 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 308 XI. Koszty finansowe 30 1 084 1 131 1. Odsetki, w tym: 825 892 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 259 239 XII. Zysk (strata) z -1 901 2 171 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 6 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 6 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -1 895 2 171 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 27 37 a) część bieżąca 27 37 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 922 2 134 (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto -1 781 1 529 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 199 960 16 199 960 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,11 0,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM półrocze 2003 półrocze / 2004 / 2003 I. Kapitał własny na 77 728 75 453 75 453 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 77 728 75 453 75 453 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 200 16 200 16 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 53 795 53 793 53 792 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 655 2 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 655 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 275 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 3 2 środków trwałych - przeniesienie z kapitału 5 377 dywidendowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 61 450 53 795 53 792 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 81 83 84 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 2 - zbycia środków trwałych 3 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 78 81 84 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 377 6 328 6 328 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 377 -951 -951 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 444 4 444 - przeniesienie wyniku z 4 444 lat poprzednich na fundusz dywidendowy - podział zysku z fuzji 4 444 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 377 5 395 -5 395 - pokrycia straty z 2002 5 395 -5 395 roku - przeniesienia na kapitał 5 377 zapasowy - 6.2. Pozostałe kapitały 5 377 5 377 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 275 -951 -951 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 275 4 444 4 444 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 275 4 444 4 444 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 275 4 444 4 444 - podział wyniku 2 275 4 444 - podział zysku z fuzji na 4 444 fundfusz dywidendowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -5 395 -5 395 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -5 395 -5 395 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 395 - pokrycia straty z 5 395 funduszu dywidendowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 922 2 275 2 134 a) zysk netto 2 275 2 134 b) strata netto -1 922 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 75 806 77 728 77 587 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 77 728 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze / 2004 / 2003 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 922 2 134 II. Korekty razem 2 743 3 719 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 713 2 268 3. (Zyski) straty z tytułu 2 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 600 336 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -26 -49 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 68 7. Zmiana stanu zapasów -3 047 -3 668 8. Zmiana stanu należności 1 248 14 368 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 565 -9 185 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -350 -351 międzyokresowych 11. Inne korekty -30 III. Przepływy pieniężne 821 5 853 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 425 966 1. Zbycie wartości 205 95 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 220 871 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 220 871 jednostkach - zbycie aktywów 323 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 220 548 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 881 3 792 1. Nabycie wartości 7 363 874 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 2 918 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 518 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 456 -2 826 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 395 14 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 395 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 14 II. Wydatki 1 526 1 737 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 706 853 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 820 884 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 4 869 -1 723 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 766 1 304 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 766 1 304 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 711 3 445 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 945 4 749 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania