Skład portfela funduszy emerytalnych w sierpniu
W sierpniu wartość zarządzanych aktywów netto OFE wzrosła o ponad 2,6 mld zł do poziomu 42,14 mld zł (wzrost o 6,66%). Kwota środków przekazana przez ZUS do OFE wyniosła w tym miesiącu ponad 438 mln zł. Jest to znacznie mniej w porównaniu z 1,34 mld zł przekazanych w lipcu.
Największy wzrost aktywów odnotował ING Nationale-Nederlanden Polska OFE - 7,63%, najmniejszy OFE Kredyt Banku - 2,18%. Wartość aktywów funduszy w ostatnim miesiącu wyniosła ponad 42 mld zł. Do grona miliarderów dołączył kolejny 10 fundusz - Credit Suisse Life & Pensions OFE. Udział w rynku dwóch największych funduszy: Commercial Union OFE BPH CU WBK i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE wzrósł do poziomu 51,12%.
Wartość zagregowanego portfela inwestycyjnego OFE osiągnęła na koniec sierpnia wartość 41,2 mld zł (wzrost o 2,49 mld).
Tak znaczne wzrosty wartości portfela i aktywów netto OFE wynikają w znacznej mierze z utrzymującego się od kilku miesięcy trendu wzrostowego na GPW w Warszawie. W sierpniu indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) zyskał 18%, indeks średnich spółek (MIDWIG) wzrósł o ponad 17%, a indeks rynku równoległego (WIRR) o 21,6%. Kolejny miesiąc występowania dobrej koniunktury na polskim rynku akcji skłonił OFE do znacznego zwiększenia zaangażowania w instrumenty udziałowe. Na koniec sierpnia ich udział w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 31,86% (wzrost o 4,22 pkt. proc.)
Największe zainteresowanie rynkiem akcji istnieje ze strony zarządzających ING Nationale-Nederlanden Polska OFE - 34,36% oraz Bankowy OFE - 33,55%. Najmniejszy udział akcji w portfelu inwestycyjnym na koniec sierpnia wystąpił w Pekao OFE - 24,22%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w ING Nationale-Nederlanden Polska OFE (wzrost o 6,74 pkt. proc.) oraz w OFE Polsat (spadek o 0,97 pkt. proc.)
Największy udział w portfelu inwestycyjnym OFE nadal mają skarbowe instrumenty dłużne. Na koniec sierpnia osiągnęły one wartość 26,96 mld zł, stanowiąc 65,43% wartości całego portfela (spadek o 4,1 pkt. proc.). Funduszem o największym udziale tej kategorii lokat w portfelu jest Credit Suisse Life & Pensions OFE - 70,81%, najmniejsze zainteresowanie tą grupą instrumentów jest ze strony zarządzających Bankowy OFE - 60,07%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w SAMPO OFE (spadek o 8,29 pkt. proc.) oraz w Generali OFE (wzrost o 1,61 pkt. proc.)
Inwestycje zagraniczne w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE stanowiły na koniec sierpnia 0,91% jego wartości (wzrost o 0,15 pkt. proc.) Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia zaangażowania w pozaskarbowe instrumenty dłużne (wzrost o 0,18 pkt. proc.)
Udział depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych wyniósł na koniec sierpnia 1,39% (spadek o 0,22 pkt. proc.).
