BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Sprawozdanie finansowe PDM S.A. - raport 26
Raport ESPI
Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Bank Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu półroczne sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego SA (PDM) - obecnie Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2000 r.
Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 28) Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego półrocza 2000 r.
Załączniki:
1. Bilans PDM SA na dzień 30.06.2000 r.
2. Rachunek zysków i strat PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2000 r.
Suma (w złotych)
AKTYWA stan na dzień
30.06.99 30.06.00
I. Środki pieniężne 15 539 633,80 24 803 172,23
1) Środki pieniężne w kasie 1 451,93 2 986,94
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 15 536 231,87 24 795 492,40
3) Inne środki pieniężne 1 950,00 4 692,89
II.Należności 2 891 237,45 2 363 935,37
1) Należności od klientów 241 064,19 788 606,58
2) Należności od podmiotów powiązanych kapitałowo
3) Należności od biur maklerskich i innych domów makl. 115 863,20 815 849,10
4) Należności od giełd papierów wartościowych .
5) Należności od KDPW 2 055 569,92 325 957,55
a) z tytułu funduszu 2 055 569,92 325 155,24
b) pozostałe 824 197,67 802,31
"6)Należności od emitentów papierów
wartościowych lub wprowadzających"
"7) Należności z tytułu podatków,
dotacji i ubezpieczeń społecznych" 58 394,27
8) Należności od towarzystw
funduszy powierniczych 97,82 37 368,13
9) Pozostałe 478 642,32 337 759,74
10)Należności dochodzone na drodze sądowej
III.Operacyjne papiery wartościowe 0,00 0,00
1) Nabyte w ramach pełnienia funkcji specjalisty
"2) Nabyte w ramach organizowania obrotu przy
jednoczesnym wystawianiu ceny kupna i sprzedaży
tego samego papieru wartościowego"
IV.Handlowe papiery wartościowe 0,00 0,00
1) Akcje
2) Dłużne papiery wartościowe
3) Pozostałe
"V.Lokacyjne papiery wartościowe i udziały oraz
jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych" 36 227,20 2 378 952,86
1) Udziały i akcje
a) udziały i akcje jednostek zależnych
b) udziały i akcje jednostek stowarzyszonych
2) Dłużne papiery wartościowe 2 336 726,86
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych 0,00
4) Pozostałe 36 227,20 42 226,00
VI.Udzielone pożyczki długoterminowe
VII.Wartości niematerialne i prawne 275 280,79 214 114,49
"1) Koszty organizacji
poniesione przy założeniu lub późniejszym
rozszerzeniu spółki akcyjnej" 8 961,78 9 634,30
2) Wartość firmy
3) Oprogramowanie komputerowe 223 819,01 124 480,19
4) Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
5) Zaliczki na poczet wartości
niematerialnych i prawnych 42 500,00 80 000,00
VIII.Rzeczowy majątek trwały 1 180 639,92 1 069 909,41
1) Nieruchomości
2) Zespoły komputerowe 416 722,27 385 688,06
3) Pozostałe środki trwałe 763 917,65 684 221,35
4) Inwestycje rozpoczęte
5) Zaliczki na poczet inwestycji 0,00
IX.Akcje lub udziały własne do zbycia
X.Inne aktywa
XI.Rozliczenia międzyokresowe 39 715,54 82 248,12
1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39 715,54 82 248,12
2) Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00
SUMA AKTYWÓW ( I - XI ) 19 962 734,70 30 912 332,48
____________________________________________________________________________________________________
Suma (w złotych)
PASYWA stan na dzień
30.06.99 30.06.00
I.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 14 785 529,28 23 747 682,48
1) Zobowiązania wobec klientów 14 354 189,62 17 320 598,82
2) Zobowiązania wobec podmiotów
powiązanych kapitałowo 0,00 6 020 000,00
3)Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl. 114 047,87
4) Zobowiązania wobec
giełd papierów wartościowych 93 723,89 134 075,80
5) Zobowiązania wobec KDPW 34 248,43 33 708,02
"6) Zobowiązania wobec emitentów papierów
wartościowych lub wprowadzających"
7) Pożyczki 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo 0,00
b) pozostałe
8) Dłużne papiery wartościowe
9) Kredyty bankowe 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
10)Zobowiązania wekslowe
11)Zobowiązania z tytułu podatków,
ceł i ubezpieczeń społ. 146 892,75 137 891,31
12)Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego
13)Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 16 254,10 53 406,08
14)Fundusze specjalne 14 931,63 15 015,11
15)Pozostałe zobowiązania 11 240,99 32 987,34
II.Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1) Kredyty bankowe 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
2) Pożyczki 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
3) Dłużne papiery wartościowe
4) Zobowiązania z tytułu umów
leasingu finansowego 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
5) Pozostałe
III.Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 97 778,42 169 933,06
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 85 668,00 149 325,60
2) Przychody przyszłych okresów 12 110,42 20 607,46
IV.Rezerwy 0,00 0,00
1) Rezerwy na podatek dochodowy
2) Pozostałe
V.Zobowiązania podporządkowane 718 581,35 976 930,75
VI.Kapitał własny 4 360 845,65 6 017 786,19
1) Kapitał podstawowy ( akcyjny ) 7 175 000,00 7 175 000,00
"2) Należne, lecz nie wniesione wkłady
na poczet kapitału (wartość ujemna)"
3) Kapitał(fundusz)zapasowy 853 764,47 666 938,90
a) ze sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej 626 724,96 439 899,79
b) tworzony ustawowo 4 080,98 4 080,98
c) tworzony zgodnie ze statutem lub umową
d) z dopłat wspólników
e) inny 222 958,53 222 958,13
4) Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 791,66 40 791,66
5) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
6) Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych -3 186 825,57 -1 494 626,32
a) zysk ( wielkość dodatnia )
b) strata ( wielkość ujemna ) -3 186 825,57 -1 494 626,32
7) Wynik finansowy netto roku obrotowego -521 884,91 -370 318,05
a) zysk ( wielkość dodatnia )
b) strata (wielkość ujemna) -521 884,91 -370 318,05
SUMA PASYWÓW ( I - VI ) 19 962 734,70 30 912 332,48
10.08.2000
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rachunek zysków i strat Domu Maklerskiego
za okres 01.01.2000r -30.06.2000r
okres poprzedni okres bieżący
30.06.1999 30.06.2000r
I. Przychody z tytułu świadczenia usług
maklerskich i doradczych 2 783 759,36 3 582 403,61
1. Prowizje 2 378 929,45 3 116 900,86
" a) od operacji papierami wartościowymi
we własnym imieniu , lecz na rachunek
dajacego zlecenie" 2 235 073,82 2 451 985,91
" b) z tytułu oferowania papierów
wartościowych w publicznym obrocie" 143 557,50 527 719,50
" c) z tytułu przyjmowania zleceń
kupna i umarzania jednostek
uczestnictwa funduszy powierniczych" 298,13 137 195,45
d) pozostałe 0,00
2. Inne przychody 404 829,91 465 502,75
" a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów
wartościowych i rachunków pieniężnych " 78 470,10 138 908,83
b) z tytułu oferowania
papierów wartościowych11 509,30 16 045,90
" c) z tytułu prowadzenia rejestrów
nabywców papierów wartościowych" 33 000,00 3 000,00
d) z tytułu zarządzania cudzym
pakietem papierów na zlecenie 84 308,18 160 107,68
" e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi" 3 108,25 1 098,49
" f) z tytułu reprezentowania
biur i domów maklerskich
na giełdach papierów wartościowych"
g) pozostałe 194 434,08 146 341,85
II. Koszty z tytułu świadczenia usług
maklerskich i doradczych 4 497 379,81 4 937 633,41
1. Koszty z tytułu afiliacji
2. Opłaty giełdowe i na rzecz KDPW 797 044,97 787 621,82
3. Wynagrodzenia 1 663 550,30 1 743 003,98
4. Narzuty na wynagrodzenia 268 182,26 280 743,12
5. Świadczenia na rzecz pracowników
6. Zużycie materiałów i energii 112 582,99 76 529,74
7. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 397 412,58 519 592,78
8. Pozostałe koszty rzeczowe 715 392,64 893 665,63
9. Amortyzacja 170 858,04 223 217,91
10. Podatki i opłaty 211 545,23 210 850,41
11. Pozostałe 160 810,80 202 408,02
III. Wynik z działalności
maklerskiej i doradczej ( I-II ) -1 713 620,45 -1 355 229,80
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych
papierów wartosciowych" 0,00 0,00
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach
2. Odsetki
3. Przychody ze sprzedaży netto
4. Pozostałe
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych
papierów wartościowych 0,00 0,00
1. Koszty nabycia sprzedanych
papierów wartościowych
2. Korekty aktualizujące wartość
3. Pozostałe
VI. Wynik z operacji operacyjnymi i handlowymi
papierami wart. 0,00 0,00
VII. Przychody z lokacyjnych papierów
wartościowych i udziałów oraz jednostek
uczestnictwa funduszy pow. 442 140,00 147 970,86
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach 3 500,00
2. Odsetki 144 470,86
3. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto 442 140,00
4. Korekty aktualizujące wartość
5. Pozostałe
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych
papierów wartościowych i udziałów oraz
jednostek uczestnictwa funduszy pow." 424 446,90 0,00
"1. Koszt nabycia sprzedanych papierów
wartościowych i udziałów oraz umorzonych
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych" 424 446,90
2. Korekty aktualizujące wartość
3. Pozostałe
IX. Wynik z operacji lokacyjnymi papierami wart. i udziałami oraz jednostkami uczestnictwa
funduszy powierniczych ( VII-VIII )" 17 693,10 147 970,86
X. Pozostałe przychody operacyjne 1 308 895,26 3 637 344,90
"1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych
składników majątku trwałego i wartości
niematerialnych i prawnych " 18 400,00
2. Pozostałe 1 308 895,26 3 618 944,90
XI. Pozostałe koszty operacyjne. 327 454,88 3 333 354,78
"1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników
majatku trwałego i wartości
niematerialnych i prawnych" 0,00 268,80
2. Pozostałe 327 454,88 3 333 085,98
XII. Rezerwy 350,00 0,00
1. Rozwiązanie rezerw (+) 350,00
2. Utworzenie rezerw (-)
XIII. Wynik z działalności operacyjnej
( III+VI+IX+X-XI+XII ) -714 136,97 -903 268,82
XIV. Przychody finansowe 249 564,68 640 984,23
1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: od podmiotów
powiązanych kapitałowo
2. Odsetki od lokat i depozytów 13 942,61 548 544,19
3. Pozostałe odsetki 125 133,20 19 654,00
4. Dodatnie różnice kursowe 338,26 5 010,87
a) zrealizowane 338,26 0,00
b) nie zrealizowane 0,00
5. Pozostałe 110 150,61 67 775,17
XV. Koszty finansowe 57 312,62 107 333,46
1. Odsetki od kredytów i pożyczek 35 220,38 38 563,50 w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo 34 194,85 38 563,50
2. Pozostałe odsetki 2 934,79 8 420,38
3. Ujemne różnice kursowe 15 100,01 57 638,55
4. Pozostałe 4 057,44 2 711,03
XVI. Wynik z działalności
gospodarczej ( XIII+XIV-XV ) -521 884,91 -369 618,05
XVII. Zyski nadzwyczajne
XVIII. Straty nadzwyczajne
XIX. Wynik finansowy brutto ( XVI+XVII-XVIII ) -521 884,91 -369 618,05
XX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0,00 700,00
1. Podatek dochodowy 700,00
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
XXI. Wynik finansowy netto ( XIX-XX ) -521 884,91 -370 318,05
Warszawa,dnia 10.08.2000r.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 1.01.2000r - 30.06.2000r. Rok ubiegły Rok bieżący
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk ( Strata ) netto -521.884,91 -370.318,05
II. Korekty razem : -813.049,07 -62.039.376,21
1. Amortyzacja 170.858,04 +223.217,91
2. Zyski ( Straty ) z tytułu różnic kursowych 14.761,75 +52.627,68
3. Odsetki i dywidendy -103.855,43 -109.407,36
4. Rezerwy na należności -350.26
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zysk ( Strata ) na sprzedaży i likwidacji
skł. dz. Inwestycyjnych. +3.663,36
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu należności 1.888.433,13 +418.226,13
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych -2.717.757,21 -62.251.472,74
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -71.336,26 -376.308,71
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0,00
14. Pozostałe pozycje 6.197,17 +77,52
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1.334.933,98 -62.409.694,26
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 442.140,00 18.400,00
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego
majątku trwałego 18.400,00
3. Sprzedaż akcji , udziałów
oraz innych pap. wart. 442.140,00
4. Sprzedaż pozostałych
składników majątku trwałego
5. Sprzedaż papierów wart.
przeznaczonych do obrotu
6. Spłacone pożyczki
7. Otrzymane dywidendy
8. Otrzymane odsetki
9. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 433.436,03 2.437.055,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 43.058,31 20.474,30
2. Nabycie składników rzeczowego
majątku trwałego 390.377,72 224.324,72
3. Nabycie akcji , udziałów oraz
innych pap. wart. 2.192.256,00
4. Nabycie pozostałych składników
majątku trwałego
5. Nabycie papierów wart.
przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki
7. Zwrócone dywidendy
8. Zwrócone odsetki
9. Pozostałe wydatki
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej +8.703,97 -2.418.655,02
C. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej 2.558.364,86 3.000.000,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów
bankowych
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów )
własnych oraz dopłat do kapitału 2.419.200,00 3.000.000,00
8. Otrzymane odsetki 139.075,81
9. Pozostałe wpływy 89,05
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 40.000,78
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych
2. Spłata długoterminowych pożyczek
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji
8. Umorzenie akcji ( udziałów )
9. Płatności dywidend i innych wypłat
na rzecz właścicieli
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne
13. Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego
14. Zapłacone odsetki 17.439,03
15. Pozostałe wydatki 22.561,75
III. Środki pieniężne netto z działalności Finan. +2.518.364,08 +3.000.000,00
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO A III + B III + C III 1.192.134,07 -61.828.349,28
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -14.347.499,73 -86.631.521,51
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO : D + E +15.539.633,80 +24.803.172,23
