PKNORLEN (PKN): Umowa kredytowa - raport 68

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że PKN ORLEN S.A.

podpisał umowę kredytową na kwotę 200 milionów dolarów z konsorcjum

zagranicznych i polskich banków. Konsorcjum banków zostało zaaranżowane

przez ABN AMRO Bank N.V., zaś w jego skład wchodzą: Bayerische Landesbank

Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, The Bank of Tokyo -

Mitsubishi, Ltd., Bank Śląski w Katowicach SA, The Fuji Bank, Ltd.,

Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Citibank N.A., Unicredito Italiano S.p.A.,

Banca di Roma, Magyar Kulkereskedeimi Bank. Kredyt zostanie spłacony w ciągu

trzech lat.

Kredyt może być wykorzystywany zarówno w dolarach amerykańskich jak i euro.

Oprocentowany jest w oparciu o odpowiednią stawkę LIBOR powiększoną o marżę

kredytową w wysokości 0,35% w skali roku. Jest to jedna z najniższych marż,

które wystąpiły do tej pory na rynku kredytów konsorcjalnych organizowanych

dla firm polskich. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na

aktywach PKN ORLEN SA.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone przez Polski Koncern

Naftowy ORLEN SA na finansowanie działalności spółki, co oznacza, iż mogą

zostać wykorzystane w celu regulowania płatności wynikających z transakcji

handlowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zobowiązań podatkowych.