PEPEES (PPS): Umowa w rachunku bieżącym - raport 41

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka

Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację:

W dniu 26 września 2002r. w Łomży pomiędzy Bankiem Polska Kasa

Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Łomży i 

Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna w 

Łomży została zawarta Umowa kredytu w rachunku bieżącym.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna

może wykorzystywać odnawialny kredyt w rachunku na finansowanie

Reklama

bieżącej działalności w terminie od 01 października 2002r. do 28

sierpnia 2003r. do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów

złotych).

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej

na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1 - miesięcznych

powiększonej o 0,55% marży Banku.

Bank pobiera prowizje:

1. przygotowawczą w wysokości 0,35% kwoty kredytu tj. 17.500

płatną w dniu podpisania umowy,

2. od zaangażowania w wysokości 0,5% p.a. płatną w ostatnim dniu

roboczym miesiąca następującego po miesiącu za który jest

naliczana, a od dnia rozpoczęcia funkcjonowania w Banku nowego

systemu informatycznego płatną w dniu 15 każdego miesiąca za pełny

poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

1. roszczenie o ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości

5.125.000 zł na nieruchomości położonej w Łomży przy ul.

Poznańskiej,

2. przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących w / w 

nieruchomości,

3. pełnomocnictwo do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z 

rachunku bieżącego Emitenta w Banku Polska Kasa Opieki Spółka

Akcyjna I Oddział w Łomży.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. dodatkowo

zobowiązuje się do:

1. zapewnienia miesięcznych wpływów na rachunek bieżący w 

wysokości nie niższej niż 5.000.000 zł,

2. przedkładania w Banku

- rachunku zysków i strat w okresach kwartalnych

- bilansu w okresach rocznych

3. wnoszenia na czas składek ubezpieczeniowych dotyczących

nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej jak również

dokonania ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz dokonania

na rzecz Banku przelewu praw z w/w polis ubezpieczeniowych w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy kredytowej.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: przedsiębiorstwa | nieruchomości
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »