POLNORD (PND): Umowa z PKO Bank Polski S.A. - raport 49
Zarząd POLNORD S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2001 roku pomiędzy POLNORD - DOM Sp. z o. o. w Gdańsku (podmiot w 100% zależny od POLNORD S.A.) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została zawarta Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w kwocie 1.250.000 USD co stanowi 5.082.750 złotych (słownie złotych: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) - Tabela kursów Nr 219/A/NBP/2001 z dnia 2001.11.12.
Kredyt został udzielony POLNORD - DOM Sp. z o. o. na finansowanie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę oraz na finansowanie zobowiązań Spółki, na okres od dnia 13.11.2001 roku do dnia 12.11.2004 roku.
PKO BP S.A. stawia do dyspozycji POLNORD - DOM Sp. z o.o. przedmiotowy kredyt w następujących terminach i transzach:
1. w dniu 14.11.2001 w kwocie 500.000 USD,
2. do dnia 31.12.2001 w kwocie 375.000 USD,
3. do dnia 31.01.2002 w kwocie 375.000 USD.
Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej według kursu kupna dewiz obowiązującego w PKO BP S.A. w dniu wypłaty.
Spłata wykorzystanego kredytu będzie następowała w 3 ratach począwszy od dnia 30 czerwca 2004 do dnia 12 listopada 2004 roku.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 13 listopada 2001 roku POLNORD S.A. udzielił poręczenia wekslowego za zobowiązania POLNORD - DOM Sp. z o. o. z tytułu przedmiotowego kredytu na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Poręczenie jest ważne do dnia 12.11.2007 roku. Poręczenie obejmuje zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu przedmiotowego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi kosztami, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał swych zobowiązań do łącznej kwoty 2.675.000 USD co stanowi 10.877.085 złotych.
