Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych za I-III kwartał 2000

Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku towarzystw i funduszy emerytalnych - strata netto powszechnych towarzystw emerytalnych powiększyła się, natomiast dodatni wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych znacznie się zmniejszył.

1. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i Fundusze Inwestycyjne (FI).

Na koniec trzeciego kwartału aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 183,33 mln zł i wzrosły o 30% w stosunku do drugiego kwartału br. Główną ich pozycję stanowiła wartość jednostek uczestnictwa/ certyfikatów inwestycyjnych, która wzrosła o 29%.

Przychody ogółem towarzystw inwestycyjnych osiągnęły poziom 131,18 mln zł (wzrost o 57,1% w stosunku do II kw. br.), w tym wynagrodzenie za zarządzanie funduszami wyniosło 52,59 mln zł, co stanowiło 40,1% przychodów. Koszty ogółem TFI wyniosły 162,10 mln zł (wzrost o 50,7%), w tym pozycja ponadlimitowanych kosztów funduszu stanowiła 7,3% kosztów .

Aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych wyniosły na koniec III kw. 6507,12 mln zł, w 82,2% kształtowane były przez portfel inwestycyjny.

Aktywa netto osiągnęły wartość 5803,13 mln zł. Wzrost aktywów ogółem i aktywów netto w ciągu trzeciego kwartału spowodowany był głównie pojawieniem się na rynku 13 nowych funduszy inwestycyjnych.

Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych na 30.09.2000 r. wynosiła ogółem: 3482 mln szt.

W okresie I-III kw. 2000 r. wynik z działalności operacyjnej netto funduszy inwestycyjnych był dodatni i wyniósł 228,12 mln zł.

2. Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) i Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

Aktywa Powszechnych Towarzystw Emerytalnych wyceniono na dzień 30.09.2000 r. na wartość 981,36 mln zł. Główną pozycją aktywów był majątek obrotowy 62,9%, w tym zwłaszcza środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 540,59 mln zł. W pasywach dominował kapitał własny w wysokości 747,58 mln zł, przy niepodzielonym wyniku finansowym z lat ubiegłych w wysokości minus 1441,94 mln zł. Przychody PTE wyniosły 531,73 mln zł, na które się składały głównie opłaty dystrybucyjne, transferowe oraz opłaty za zarządzanie. Koszty działalności operacyjnej PTE wyniosły w tym okresie 1281,97 mln zł, przy czym główne pozycje tych kosztów to koszty akwizycji 658,53 mln zł (51,4% kosztów) oraz koszty związane z agentem transferowym 163,83 mln zł (12,8% kosztów).

PTE w okresie styczeń - wrzesień 2000 roku poniosły stratę netto w wysokości 693,58 mln zł.

Aktywa Otwartych Funduszy Emerytalnych na koniec III kw. 2000 r. wyniosły 7545,78 mln zł, i były wyższe o 25,8 % niż w II kwartale br., w tym portfel inwestycyjny obejmował kwotę 7203,47 mln zł.

Na portfel inwestycyjny OFE składały się głównie obligacje (60,1%), akcje spółek notowanych na giełdzie (29,0%), bony skarbowe (7,5%). Nastąpiła zmiana w stosunku do II kw., wyrażająca się głównie wzrostem udziału obligacji kosztem udziału akcji spółek giełdowych. Aktywa netto uzyskały wartość 7455,89 mln zł.

Przychody z inwestycji OFE wyniosły 299,14 mln zł, z czego na pozycję odsetki przypadło 262,55 mln zł, co stanowi 87,8% przychodów z inwestycji ogółem. Koszty operacyjne OFE w kwocie 24,92 mln zł, to przede wszystkim wynagrodzenie dla PTE 21,66 mln zł (86,9%).

Zrealizowany przez OFE zysk z inwestycji wyniósł 83,12 mln zł, zaś niezrealizowana strata z wyceny składników portfela inwestycyjnego minus 320,53 mln zł. W sumie wynik finansowy OFE w okresie I-III kw. 2000 r. wyniósł 36,82 mln zł.