MNI (MNI): WZA-projekty uchwał - raport 17
Raport zawiera treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy SZEPTEL SA.
Zgromadzenie Akcjonariuszy SZEPTEL S.A.
Zarząd SZEPTEL S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał :
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 28 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 28 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1/..................................................
2/..................................................
3/..................................................
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu, na podstawie § 28 pkt 2 Statutu
Spółki, postanawia /nie/ zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, na podstawie § 28 pkt 2
Statutu Spółki, postanawia / nie/ zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego bilansu, rachunku zysków i strat za rok
1999, na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić bilans Spółki, zamykający się po stronie
aktywów i pasywów sumą bilansową 86.484.235,21 złotych oraz rachunek zysków i strat za okres od
01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.593.988,00 złotych.
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, na podstawie § 28 pkt 3
w związku z § 33 ust. 2 Statutu Spółki postanawia :
Zysk netto za rok obrotowy 1999 w wysokości 1.593.988,00 złotych przeznaczyć na uzupełnienie kapitału
zapasowego.
Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 28 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia /nie/ udzielić
pokwitowania za działalność w 1999 roku :
1. Zarządowi /.................... głosów za /,
2. Radzie Nadzorczej /.................... głosów za /.
Uchwała Nr 8
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na podstawie § 28 ust. 5 Statutu Spółki w
związku z art. 432, 433 i 435 Kodeksu handlowego postanowili podjąć uchwałę następującej treści
§ 1
1. Kapitał akcyjny Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego SZEPTEL S.A. z siedzibą w Szepietowie,
wynoszący 10.100.000 / dziesięć milionów sto tysięcy / złotych podwyższa się o kwotę od 5.500.000 (słownie:
pięciu milionów pięciuset tysięcy) do 11.000.000 (słownie: jedenastu milionów) złotych, to jest do kwoty nie
mniejszej niż 15.600.000 / piętnaście milionów sześćset tysięcy / i nie większej niż 21.100.000 /dwadzieścia
jeden milionów sto tysięcy/ złotych.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego nastąpi poprzez publiczną emisję akcji obejmującą od 5.000.000
(słownie: pięciu milionów) do 10.500.000 (słownie: dziesięciu milionów pię-ciuset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz poprzez publiczną emisję 500.000 (słownie:
pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Akcje serii H oraz akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrachunkowy 2000, to jest od
dnia 1 stycznia 2000 roku.
4. Cena emisyjna akcji serii H oznaczona będzie przez Zarząd Spółki.
5. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1 (słownie: jeden) złoty.
6. Emisja akcji serii H przeprowadzona zostanie w drodze publicznej subskrypcji skierowa-nej do
wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
7. Emisja akcji serii I przeprowadzona zostanie w drodze publicznej subskrypcji skierowanej do instytucji
finansowej, z którą SZEPTEL SA zawrze umowę o subemisję usługową, na mocy której subemitent zobowiąże
się oferować akcje uprawnionym osobom na zasadach określonych w umowie o subemisję usługową oraz w
Regulaminie Programu motywacyj-nego i Regulaminie Programu przejmowania firm przez SZEPTEL S.A.
8. W przypadku nie nabycia wszystkich akcji serii I przez osoby uprawnione upoważnia się Zarząd Spółki
do nabycia pozostałych akcji celem ich umorzenia z czystego zysku Spółki.
§ 2
1. W zakresie emisji akcji serii H upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) Oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H,
2) Podziału emisji na transze,
3) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
4) Podjęcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia akcji serii H do
publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.,
5) Podjęcia negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi celem ewentualnego zawarcia umów o
subemisję usługową lub inwestycyjną i zawarcia tych umów,
6) Ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii H,
7) Przygotowania i uruchomienia obrotu prawami do akcji (PDA),
8) Dokonania przydziału akcji serii H.
§ 2
2.W zakresie emisji akcji serii I upoważnia się:
a) Radę Nadzorczą do:
1) uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu motywacyjnego i Regulaminu Progra-mu przejmowania
firm przez SZEPTEL S.A.,
2) podziału emisji na transze oraz przesuwania akcji w ramach transz zgodnie z przyjętymi Programami,
3) dokonania podziału akcji objętych Programami pomiędzy poszczególne osoby, biorące udział w danym
Programie,
4) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
5) uchwalenia terminów realizacji Programów, tj. terminów oferowania akcji osobom uprawnionym i
składania przez nich zamówień na akcje,
6) ustalenia i przekazywania za pośrednictwem Zarządu Spółki w trakcie realizacji Progra-mów
subemitentowi usługowemu listy osób uprawnionych do nabycia akcji objętych Pro-gramami,
7) przyjęcia w formie uchwały projektu umowy o subemisję usługową, którą w imieniu Spółki zawrze Zarząd
Spółki.
b) Zarząd Spółki do
1) dokonania przydziału akcji serii I,
2) prowadzenia z upoważnioną instytucją negocjacji celem ustalenia warunków subemisji usługowej i
przygotowania projektu umowy o subemisję usługową,
3) zawarcia umowy o subemisję usługową po wcześniejszym zaakceptowaniu jej projektu przez Radę
Nadzorczą,
4) dopełnienia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii I do publicz-nego obrotu
papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościo-wych w Warszawie S.A.
5) dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i zakończenia emisji.
§ 3
1. Działając na podstawie art. 433 pkt. 6) i art. 435 § 2 Kodeksu handlowego Walne Zgro-madzenie
Akcjonariuszy SZEPTEL S.A. uchwala wyłączenie prawa poboru akcji serii H oraz wyłączenie prawa poboru
akcji serii I w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Akcjonariusze Spółki stwierdzają, że wyłączenie prawa poboru jest całkowicie uzasad-nione ponieważ
leży w interesie Spółki.
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H:
W związku z koniecznością uzyskania środków finansowych na rozwój projektu szeptel.net, obejmującego
między innymi budowę ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej Walne Zgro-madzenie Akcjonariuszy dostrzega
uzasadnienie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H. W związku z tym, że konieczne nakłady
przekraczają możliwości dotychczasowych akcjonariuszy oferowanie akcji w trybie prawa poboru nie
doprowadziłoby do objęcia zna-czącej ich liczby, wydłużając czas i zwiększając koszty pozyskania kapitału.
Dlatego też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie Spółki leży wyłącznie prawo po-boru i
przeprowadzenie nowej emisji akcji w drodze publicznej oferty skierowanej do wybra-nych przez Zarząd
inwestorów, zapewniających dalszy dynamiczny rozwój Spółki. Bezpo-średnie efekty planowanej współpracy z
nowymi inwestorami obejmować będą również do-tychczasowych Akcjonariuszy.
W związku z wszystkimi przedstawionymi powyżej argumentami wyłączenie prawa poboru uznać należy za
uzasadnione ważnym interesem Spółki.
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii I:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZEPTEL SA uznaje, że w słusznym interesie Spółki leży stworzenie z
jednej strony Grupy Kapitałowej SZEPTEL SA skupiającej wokół Spółki firmy prowadzące działalność
komplementarną w stosunku do niej, z drugiej zaś strony zwią-zanie kadry zarządzającej wyższego i średniego
szczebla. Aby tego dokonać Rada Nadzorcza opracuje dwa Programy: Program motywacyjny - przeznaczony
dla Zarządów SZEPTEL SA i Spółek wchodzących w skład tworzonej Grupy Kapitałowej oraz dla
kluczowych, z punktu widzenia rozwoju, pracowników Grupy i Program przejmowania firm przez SZEPTEL
SA - przeznaczony dla właścicieli przejmowanych firm. Oba Programy są bardzo korzystne dla SZEPTEL SA
ponieważ pozwalają na mocniejsze związanie zarówno członków zarządów i kluczowych pracowników firm w
ramach Grupy Kapitałowej, a także właścicieli przejmowa-nych firm, którzy w zamian za udziały w swoich
przedsiębiorstwach będą mieli okazję nabyć akcje SZEPTEL SA, przez co pośrednio będą mogli dalej
uczestniczyć w rozwoju stworzo-nych przez siebie przedsięwzięć.
Stabilizacja aktualnej kadry zarządzającej i kluczowych pracowników oraz możliwość pozy-skania nowych,
atrakcyjnych, z punktu widzenia rozwoju działalności, pracowników, a także prowadzenie akwizycji mniejszych
firm w oparciu o Program przejmowania firm przez SZEPTEL SA są niezwykle istotne z punktu widzenia
realizacji programu szeptel.net.
W związku z wszystkimi przedstawionymi powyżej argumentami wyłączenie prawa poboru uznać należy za
uzasadnione ważnym interesem Spółki.
§ 4
Dokonanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji serii H oraz emisji akcji serii I następuje z
jednoczesną zmianą §. 9.1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmie-nie:
"§ 9.1Kapitał akcyjny wynosi 21.100.000 (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy ) złotych i dzieli się na
931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii "A", 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy
tysiące sto dziesięć) akcji serii "B", 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii
"C", 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii "D", 4.420.000 (cztery miliony
czterysta dwadzieścia tysięcy ) akcji serii "E", 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery)
akcje serii "F", 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii "G", 10.500.000
(dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii "H" i 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii "I" o wartości nominalnej
1 (jeden) złoty każda."
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 4 który wchodzi w życie z dniem
zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 28 pkt 6 Statutu Spółki uchwala co
następuje :
1. Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki :
§ 20.1 otrzymuje brzmienie :
"§ 20.1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 /od pięciu do siedmiu/ członków wybieranych przez
Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być w większości
obywatelami polskimi zamieszkałymi w Polsce."
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.
Uchwała nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 2 i art. 431 Kodeksu handlowego uchwala co
następuje :
1. Wobec dokonanych zmian w Statucie Spółki przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym
brzmieniu :
/ przedłożonym przez Zarząd/
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
2. Zobowiązuje się Zarząd do wystąpienia do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wpisanie do rejestru
niniejszej uchwały w terminie 14 dni od zarejestrowania uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego do kwoty
21.100.000 zł.
Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 28 pkt 1 Statutu Spółki, ustala kierunki rozwoju Spółki w
1999 roku, w brzmieniu przedłożonym przez Zarząd .
Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie par.20.1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza
SZEPTEL S.A. składa się z .......... członków
Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że w skład Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zostali
wybrani
1 ....................................,
2 ....................................,
3 ....................................
/ ..................głosów za, ................... głosów przeciw, ................ głosów wstrzymujących się/.
