CASHFLOW (CFL): Zakończenie badania popytu na obligacje - raport 31

Raport bieżący nr 31/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że z dniem 10 kwietnia 2007 zostało zakończone badanie popytu na obligacje wśród inwestorów instytucjonalnych. Pierwsza transza obligacji o wartości 40 milionów złotych zostanie wyemitowana na przełomie maja i czerwca 2007 roku, w ramach oferty zamkniętej skierowanej do mniej niż 100 inwestorów. Termin emisji został wybrany ze względu na konieczność przedstawienia podmiotom zapisującym się na obligacje sprawozdania finansowego za 2006 rok, zbadanego przez biegłych rewidentów (art. 10 Ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995r.). Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone do końca maja 2007 roku, w związku z czym zostanie przyspieszony termin publikacji raportu rocznego za rok 2006. Zgodnie z art. 98 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny zostanie upubliczniony w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez CASH FLOW S.A. wyników badania przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego za 2006r.

Emisja pierwszej transzy będzie stanowić realizację pierwszej części programu emisji obligacji zakładającego pozyskanie z rynku kapitałowego do 100 milionów złotych. Do 80 procent pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na rozwój usług factoringowych, a pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozwój pozostałych usług świadczonych przez CASH FLOW S.A.

Szczegółowe parametry emisji przeprowadzanych w ramach programu: wielkość transzy, data emisji, warunki zapisu na obligacje zostaną sprecyzowane w odrębnych uchwałach Zarządu.
Grzegorz Gniady - Wiceprezes Zarządu