ALCHEMIA (ALC): Zakończenie przyjmowania nzapisów na akcje serii C - raport 45

Raport bieżący nr 45/2005

Podstawa prawna

§ 37 ust. 1 RO - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Działając na podstawie § 37 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje na okaziciela serii C.

1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży;

Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane były od dnia 30 maja 2005 r. do dnia 16 czerwca 2005 r.

2) data przydziału papierów wartościowych;

27 czerwca 2005 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą;

Spółka zaoferowała do objęcia subskrybentom 8 999 360 sztuk akcji serii C na okaziciela.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 8 854 136 (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć) akcji serii "C".

Nie objęto 145 224 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji serii "C".

Stopa redukcji akcji nie objętych w ramach prawa poboru wyniosła około 98,19 %.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży;

- liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych â�� 8 854 136,

- liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych â�� 8 051 730.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży,

Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii C wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łącznie przydzielono 8 999 360 akcji.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);

Cena emisyjna Akcji serii "C" została ustalona przez Zarząd Spółki Alchemia S.A. na poziomie 3,00 zł za jedną akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Złożono 252 zapisy podstawowe na papiery wartościowe oraz 80 zapisów dodatkowych objętych subskrypcją Akcji serii "C"

9) liczb osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje serii "C" zarówno w zapisach podstawowych jak i dodatkowych.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta);

Spółka nie podpisywała umowy o submisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 26 998 080 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, e wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 70 000,00 zł

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa,

- koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 21 464,00 zł

- dystrybucja prospektu 1 206,57 zł

- opłata za notowanie prawa poboru 38 000,00 zł

Emitent dokona ostatecznego rozliczenia w momencie zaksięgowania wszystkich dokumentów.

d) promocje oferty

Nie dotyczy.

Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazywane są jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji akcji serii "C" zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii "C" przypadający na 1 akcję wynosi 0,014 zł.

Data autoryzacji: 23.03.05 16:44

Aleksander Maciejowski - Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych