CASHFLOW (CFL): Zawarcie umowy factoringowej z Sigma Sp. z o.o. - raport 21
Raport bieżący nr 21/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa faktoringowa z Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem umowy jest udzielenie finansowania faktorantowi (Sigma Sp. z o.o.) w wysokości 1.700.000 (milion siedemset tysięcy) złotych. Operacje faktoringowe będą dotyczyły należności Sigma Sp. z o.o. o wartości 2.806.000 (dwa miliony osiemset sześć tysięcy) euro.
W ramach zawartej umowy CASH FLOW S.A. przejął wraz z wierzytelnościami wszelkie prawa z nimi związane, w tym roszczenie o odsetki za opóźnienie w zapłacie. Jednocześnie CASH FLOW S.A. nie przyjmuje na siebie ryzyka ewentualnej niewypłacalności Dłużnika factoringowego.
Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania, opłata stanowiąca koszt kapitału. Termin płatności prowizji strony ustaliły na 6 lipca 2007r.
Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 14 lutego 2007 wynosiły 29 138 tysięcy złotych.
Grzegorz Gniady - Wiceprezes Zarządu
