TETA (TET): Zawarcie umowy kredytowej z BPH S.A. oraz umów zastawu związanych z tą umową - raport 32

Raport bieżący nr 32/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki, informuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, że w dniu 25 kwietnia 2008 roku zawarł z BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank") umowę kredytu w wysokości stanowiącej równowartość w PLN z dnia wypłaty, 2.287.234.000 (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) HUF stanowiącej 100% ceny nabycia 86% udziałów w VT-SOFT z siedzibą w Budapeszcie. Kredyt został udzielony do dnia 25 kwietnia 2011 roku. Spółka spłaci zadłużenie w ratach w taki sposób, że 50% zadłużenia zostanie spłacone jednorazowo w terminie do 30 września 2008 r., a pozostałe 50% zadłużenia spłacane będzie w 12 równych ratach, począwszy od 30 września 2008 r.. Pozostałe istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako elementy składowe powyższej umowy,

a) w dniu 25 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu rejestrowego na środkach obrotowych Spółki do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 60.000 tys. zł; na dzień 31.12.2007 r. wartość tych środków w bilansie Spółki wynosiła 42.515 tys. zł;

b) w dniu 25 kwietnia 2008 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach Spółki w Pyton Management Sp. z o.o. ("PM Sp. z o.o.") tj. 84 udziałach w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 42.000,00 PLN stanowiących 70 % udziałów w kapitale zakładowym PM Sp. z o.o. oraz dających taka sama liczbę głosów na zgromadzeniu wspólników, do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 60.000 tys. zł;

Pomiędzy stronami powyższych umów nie zachodzą żadne powiązania. Powyższe umowy mają charakter umów znaczących z uwagi na to, iż ich każda pojedyncza wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu