POLIMEXMS (PXM): Zawarcie znaczącej umowy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2007 r. podpisał Umowę restrukturyzacyjną z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. regulującą zasady współpracy w zakresie obsługi i zabezpieczenia gwarancji bankowych tzw. "starego portfela" wystawionych do 10 listopada 1993 roku na zlecenie Polimex-Mostostal S.A. na łączną kwotę równoważną w PLN 21.800.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy).

Zgodnie z warunkami ww. Umowy uzgodniono m.in.:

- sukcesywne zwalniane ustanowionych zabezpieczeń ww. gwarancji w postaci kaucji gotówkowych na kwotę równoważną w PLN 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy), w czterech równych ratach w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania ww. Umowy

- zwolnienie w ciągu 30 dni od daty podpisania ww. Umowy zastawów rejestrowych i zwykłych ustanowionych na akcjach/udziałach będących własnością Polimex-Mostostal S.A w następujących spółkach zależnych: Biprokwas Sp. z o.o. - zwolnienie 24.751 udziałów; Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. - zwolnienie 246.070 szt. akcji; Porty S.A. - zwolnienie 400 szt. akcji; LPBP "Przemysłówka" S.A. w likwidacji - zwolnienie 396.000 szt. akcji; Naftoremont spółka z o.o. - zwolnienie 1.428 szt. udziałów; Polimex-Cekop Development Sp. z o.o. - zwolnienie 2.530 szt. udziałów.

Łączna wartość księgowa zwalnianych zabezpieczeń wg stanu na 30 września 2006 r. wynosi 57.500.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.

Od dnia podpisania ww. Umowy zabezpieczenie gwarancji "starego portfela" będzie na zasadach rynkowych i zobowiązaniu Stron Umowy do współpracy w zakresie niezbędnym do obrony własnych interesów w przypadku ewentualnych roszczeń z przedmiotowych gwarancji.

Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).
Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu