06MAGNA (06N): Zawarcie znaczących umów - lokaty - raport 31

Raport bieżący nr 31/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Warszawa, dnia 23 lipca2007 r.

Nasz Znak: L. dz.73/07/DF

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący 31/07

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (zwana dalej "Funduszem") informuje, że w dniu 23 lipca 2007 r. zawarł następujące umowy:

1/ umowę depozytu bankowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. kwoty 53.450.000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z rocznym oprocentowaniem 4,50 %, na okres od 23 lipca 2007 r. do 23 sierpnia 2007 r.

2/ umowę depozytu bankowego z ING Bankiem Śląskim S.A. kwoty 19.400.000 (dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy złotych) z rocznym oprocentowaniem 4,50 % na okres od 23 lipca 2007 r. do 23 sierpnia 2007 r.

Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wartość przedmiotu każdej z tych umów w relacji do wartości kapitałów własnych Funduszu.

Marzena Tomecka

Prezes Zarządu
Marzena Tomecka - Prezes Zarządu