14ZACH (14N): Zbycie aktywów o znacznej wartości - raport 28

Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu dzisiejszym został poinformowany przez biuro maklerskie., iż doszło do przeniesienia własności akcji spółki Polskie Zakłady Optyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), których właścicielem był Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. ("Fundusz"). Powyższe nastąpiło w wykonaniu umów sprzedaży podpisanych w dniu 13 sierpnia 2004 roku pomiędzy Funduszem, biurem maklerskim i spółką ASKK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Funduszem, biurem maklerskim oraz Foxone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W drodze wykonania umów sprzedaży Fundusz zbył łącznie 396.000 akcji imiennych Spółki, w tym 383.000 akcji imiennych Spółki na rzecz Foxone Sp. z o.o. oraz 13.000 akcji imiennych Spółki na rzecz ASKK Inwestycje Sp. z o.o.

Wartość nominalna sprzedawanych akcji wynosi 1,99 zł za jedną akcję.

Łączna cena sprzedaży akcji Spółki na rzecz Nabywców wynosi 8.236.800 zł.

Łączna wartość sprzedanych akcji Spółki w księgach ewidencyjnych Funduszu na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosi 11.454.516,95 zł.

Sprzedane akcje Spółki reprezentują 33 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Funduszem a Kupującymi lub osobami zarządzającymi Kupującymi, brak jest innych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.

Kryterium uznania zbycia ww. akcji Spółki za aktywa o znacznej wartości jest udział tych aktywów w kapitale zakładowym Spółki przekraczający łącznie 20%.

Jednocześnie Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu wczorajszym został poinformowany przez spółkę zależną - Pakiety Mniejszościowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Pakiety Mniejszościowe"), że w dniu 13 sierpnia 2004 roku doszło do przeniesienia własności 155.500 akcji spółki Polskie Zakłady Optyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), których właścicielem były Pakiety Mniejszościowe. Powyższe nastąpiło w wykonaniu umowy sprzedaży podpisanej w dniu 13 sierpnia 2004 roku ze spółką ASKK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca").

Łączna cena sprzedaży akcji Spółki na rzecz Nabywcy wynosi 3.234.400,00 zł.

Łączna wartość sprzedanych akcji Spółki w księgach ewidencyjnych Pakietów Mniejszościowych na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosi 1.245.404,37 zł.

Sprzedane akcje Spółki reprezentują 12,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 12,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powiązanie pomiędzy Pakietami Mniejszościowymi a ASKK Inwestycje Sp. z o.o. polega na tym, że udziałowcem ASKK Inwestycje Sp. z o.o. posiadającym 50% udziałów są Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o.