KCI (KCI): Zmiana umowy o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Ponar Holding Sp. z o.o. - raport 6
Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ponar S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2010 r. spółka zależna Emitenta Ponar Holding Sp. z o.o. (Kredytobiorca) otrzymała podpisany z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. (Bank) Aneks nr 2/2009 z dn. 30.12.2009 r. do Umowy nr PO/01/I/U/2008 o kredyt inwestycyjny z dnia 03.04.2008 r. Na podstawie ww. aneksu ustalono:
1. kwota kredytu inwestycyjnego udzielonego dla spółki zależnej wynosi 10.000.00,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na okres od dnia 03.04.2008 do dnia 31.03.2010 r., z którego pozostało do spłaty: 5.429.669,57 zł;
2. spłata kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 31.03.2010 r.;
3. zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) sądowy zastaw rejestrowy na akcjach spółki RELPOL S.A. w ilości 2.974.795 sztuk (słownie sztuk: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć), zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Ponar Holding Sp. z o.o. prowadzonym przez Dom maklerski IDM S.A. w Krakowie,
b) sądowy zastaw rejestrowy na akcjach spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. w ilości 1.000.000 sztuk (słownie sztuk: jeden milion), zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Ponar S.A. prowadzonym przez IDM S.A.,
c) blokady obejmujące aktywa zgromadzone na rachunkach inwestycyjnych Zastawców prowadzonych przez IDM S.A., do łącznej kwoty wynoszącej 200% aktualnego zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu, w tym blokada aktywów rachunku inwestycyjnego Ponar S.A. do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100),
d) nieodwołalne pełnomocnictwo Zastawców do dysponowania przez Bank aktywami zgromadzonymi na rachunkach inwestycyjnych, na których dokonano blokad, o których mowa w pkt. c),
e) poręczenie cywilne Spółki Ponar S.A.,
f) hipoteka zwykła w kwocie 1.500.000,00 zł na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o.,
g) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000,00 zł na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o.,
h) hipoteka zwykła w kwocie 3.929.669,57 zł na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o.
Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3-miesięczny powiększony o marżę Banku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - zmiana umowy znaczącej
Wojciech Suchowski - Wiceprezes Zarządu