KCI (KCI): Znacząca Umowa o finansowanie podpisana przez Ponar Lubań Sp. z o.o. - raport 139

Raport bieżący nr 139/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) informuje, że spółka zależna Emitenta Ponar Lubań Sp. z o.o. otrzymała z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podpisaną "Umowę o finansowanie" zawartą w dniu 04 września 2007 r.

W wykonaniu ww. "Umowy o finansowanie" Kredytobiorca z Fortis Bank Polska S.A. (Bank) podpisał:

1. Umowę o kredyt nieodnawialny z dnia 04 września 2007 r. określającą:

Reklama

- kwota kredytu do maksymalnej wysokości: 1.250.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- okres kredytowania: do dnia 03 września 2017 roku,

- przeznaczenie kredytu: finansowanie lub/ i refinansowanie budowy hali produkcyjnej na nieruchomości położonej w Lubaniu,

- oprocentowanie kredytu: zmienne, WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększony o marżę Banku,

- uruchomienie kredytu: kredyt może zostać uruchomiony w terminie do dnia 04 marca 2008 roku,

- karencja w spłacie kredytu: do dnia 31 marca 2008 roku, liczba miesięcznych rat spłacanego kredytu: 38 (słownie: trzydzieści osiem), pierwsza rata płatna jest 05 kwietnia 2008 r.

2. Umowę o kredyt nieodnawialny z dnia 04 września 2007 r. określającą:

- kwota kredytu do maksymalnej wysokości: 1.250.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- okres kredytowania: do dnia 03 września 2012 roku,

- przeznaczenie kredytu: finansowanie lub/ i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń,

- oprocentowanie kredytu: zmienne, WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększony o marżę Banku,

- uruchomienie kredytu: kredyt może zostać uruchomiony w terminie do dnia 04 marca 2008 roku,

- liczba miesięcznych rat spłacanego kredytu: 18 (słownie: osiemnaście), pierwsza rata płatna jest 05 kwietnia 2008 r.

3. Umowę o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 04 września 2007 r. określającą:

- kwota kredytu do maksymalnej wysokości: 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

- okres kredytowania: do dnia 03 września 2017 roku,

- pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu: do dnia 02 września 2008 roku,

- oprocentowanie kredytu: zmienne, WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę Banku,

- termin wymagalności kredytu: ostatni dzień okresu kredytowania.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia ww. kredytów jest dostarczenie do Banku przez Kredytobiorcę potwierdzenia złożenia i opłacenia w sądzie wniosku o wykreślenie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) ustanowionej na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego przysługującym Kredytobiorcy do zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu.

Łączny limit kredytowy "Umowy o finansowanie" wynosi 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

a) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę,

b) na zabezpieczenie wierzytelności wekslowych hipoteka kaucyjna o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 5.947.000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) na prawie użytkowania wieczystego przysługującym Kredytobiorcy do zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu,

c) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,

d) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 1.400.00,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) zakupionych z kredytu inwestycyjnego udzielonego Kredytobiorcy przez Bank, wraz z oświadczeniem Kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji wydania przedmiotu zastawu,

e) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym ubezpieczenie maszyn i urządzeń,

f) cesja generalna istniejących i przyszłych wierzytelności z tytułu wszystkich należności handlowych przysługujących Kredytobiorcy,

g) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z późn. zm.).

Podstawą uznania umowy za umowę znaczącą jest § 2 ust. 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - wartość przedmiotu umowy stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazwanych przez emitentów papierów wartościowych - znacząca umowa.
Robert Oślak - Prokurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »