MBANK (MBK): Emisja Euroobligacji, umowa o kaucję - raport 179

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 26 października 2001 r. Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że spółka BRE International Finance B.V., spółka w 100% zależna od BRE Banku SA, pozyskała w dniu 2 listopada 2001 r. kwotę 124.732.500 EUR z tytułu emisji Euroobligacji.

Ww. Euroobligacje są gwarantowane przez BRE Bank SA.

Jednocześnie w dniu 2 listopada 2001 r. spółka BRE International Finance B.V. złożyła w BRE Banku SA kaucję pieniężną w kwocie 124.732.500 EUR w celu zabezpieczenia gwarancji, o której mowa powyżej.

Zgodnie z umową kwota kaucji pozostanie własnością BRE Banku SA do dnia spłaty obligacji w 2004 r.

Składająca kaucję spółka BRE International Finance B.V. otrzymywać będzie odsetki w okresach kwartalnych, oparte na zmiennej stawce 3-miesięcznego Euriboru.