IMPEXMET (IPX): Poręczenie dla spółki zależnej Baterpol Sp. z o.o. - raport 65

Raport bieżący nr 65/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 9 RO - poręczenie lub gwarancja

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż w wyniku udzielonego w dniu 3.08.2005 r. poręczenia dla spółki zależnej Baterpol Sp. z o.o., łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych tej spółce przekroczyła 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. wg stanu na 31.03.2005 r. i wynosi 54.261,6 tys. zł, w tym:

- poręczenie z dnia 3.08.2005 r. na 7.000 tys. zł do umowy o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Pekao S.A.; poręczenie ważne do 30.06.2006 r.

Pozostałe poręczenia i gwarancje udzielone Baterpol Sp. z o.o.:

- poręczenie na kwotę 21.761,6 tys. zł (awal Impexmetal S.A. na wekslu) do umowy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z NFOŚ na kwotę 16.000 tys. zł. Poręczenie obejmuje kwotę pożyczki, odsetki i karę umowną. Spłata pożyczki 20.12.2011 r. Poręczenie zachowuje ważność do chwili spłaty pożyczki.

- gwarancja na 12.000 tys. zł do umowy o kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez NORD/LB ważna do 30.09.2006 r.

- poręczenie na 10.303 tys. zł do umowy kredytu preferencyjnego na inwestycję proekologiczną ze środków BOŚ S.A. i WFOŚiGW - kwota kredytu 10.303 tys. zł. Spłata kredytu 30.06.2014 r. Poręczenie zachowuje ważność do chwili spłaty kredytu.

- poręczenie na 3.197 tys. zł (awal Impexmetal S.A. na wekslu in blanco) - warunkowe umorzenie pożyczki otrzymanej przez Baterpol Sp. z o.o. z WFOŚiGW. Rozliczenie do dn. 30.10.2005 r. Poręczenie zachowuje ważność do chwili rozliczenia pożyczki.

Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 0,15% rocznie od łącznej kwoty zabezpieczeń, płatne miesięcznie.

Data autoryzacji: 03.08.05 16:20

Ireneusz Sitarski - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy

Apolonia Dudek - Dyrektor Biura Zarządu