DZBANK (DZP): Projekt uchwały na NWZA - raport 37

Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie

przedstawia treść projektu uchwały, który Zarząd zamierza

przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 28

grudnia bieżącego roku.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ........

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

z dnia 28 grudnia 2001 roku

w sprawie utworzenia funduszu rozwoju i ryzyka oraz w sprawie

użycia kapitału zapasowego i rezerwowego banku

Działając na podstawie art. 396 ż 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych

i żż 31 ust. 2, 36 ust. 2, 37 i 38 Statutu Banku w brzmieniu

ustalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12

grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Banku, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Banku Amerykańskiego S.A. uchwala, co następuje:

ż 1

1. Walne Zgromadzenie tworzy fundusz specjalny - fundusz rozwoju i

ryzyka, zwany dalej funduszem rozwoju i ryzyka.

2. Środki zgromadzone zgodnie z ż 2 niniejszej uchwały w funduszu

rozwoju i ryzyka będą służyły na pokrycie następujących potrzeb:

a) finansowanie procesu restrukturyzacji Banku i związanych z nim

usług doradczych, w szczególności finansowanie wydatków związanych

z realizacją projektów strategicznych Banku,

b) tworzenie zabezpieczeń na poczet ryzyk związanych z

prowadzeniem przez Bank działalności bankowej w sferze udzielania

kredytów, pożyczek bankowych, gwarancji bankowych, poręczeń, awali

i podobnych czynności bankowych.

ż 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu środków zgromadzonych w

ramach kapitału rezerwowego Banku do łącznej wysokości

79.011.567,17 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów jedenaście

tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100) i

przeznaczeniu powyższych środków na zasilenie funduszu rozwoju i

ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, ż 3 ust. 2 i ż 4.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, ż 3 ust. 2 i ż 4, Walne

Zgromadzenie postanawia o użyciu środków zgromadzonych w ramach

kapitału zapasowego Banku do kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad 1/3

kapitału zakładowego Banku, przy czym nadwyżka ta będzie ustalona

każdorazowo w odniesieniu do wysokości kapitału zakładowego

aktualnej w chwili podjęcia decyzji o wykorzystaniu środków i

przeznaczeniu powyższych środków na zasilenie funduszu rozwoju i

ryzyka,

3. Środki pochodzące z kapitału rezerwowego i zapasowego,

przeznaczone zgodnie z ust. 1 i 2 na fundusz rozwoju i ryzyka,

będą zasilały ten fundusz z chwilą podjęcia decyzji o

wykorzystaniu środków tego funduszu zgodnie z ż 3 ust. 2. Z tą

chwilą odpowiedniemu pomniejszeniu ulega kapitał rezerwowy, o

którym mowa w ust. 1 lub kapitał zapasowy, o którym mowa w ust. 2.

4. Fundusz rozwoju i ryzyka może być powiększany także o inne

środki niż wymienione w ust. 1 i 2, pochodzące z zysku po

opodatkowaniu i przeznaczone na ten cel przez Walne Zgromadzenie,

do wysokości wskazanej przez Walne Zgromadzenie. W szczególności

na fundusz ten mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z

kapitału rezerwowego, przenoszącego kwotę wskazaną w ust. 1.

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio, chyba że Walne

Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale o przeznaczeniu

powyższych środków.

5. Wykorzystanie kapitału zapasowego na zasilenie funduszu rozwoju

i ryzyka, zgodnie z ust. 2 i w granicach tam ustalonych, może

nastąpić, o ile środki przeznaczone na powyższy fundusz, a

pochodzące z kapitału rezerwowego, okażą się niewystarczające na

zrealizowanie celów, dla których fundusz rozwoju i ryzyka został

utworzony (ż 1 ust. 2).

6. Środki pochodzące z kapitału rezerwowego i zapasowego, którymi

zasilony zostanie fundusz rozwoju i ryzyka i wykorzystane na

zasadach przewidzianych w ż 3 ust. 2 - jeśli ich dalsze

wykorzystanie w ramach powyższego funduszu okaże się zbędne- mogą

być przekazane na powiększenie kapitału rezerwowego. Powiększenie

kapitału rezerwowego na skutek zaprzestania wykorzystywania

powyższych środków w ramach funduszu rozwoju i ryzyka nie pozbawia

możliwości ponownego użycia środków z kapitału rezerwowego na

zasilenie funduszu rozwoju i ryzyka zgodnie z ż 3 ust. 2, w

granicach przewidzianych w ust. 1 i 2.

ż 3

1. Sposób i zasady wykorzystywania środków zgromadzonych w

funduszu rozwoju i ryzyka określi Rada Nadzorcza w Regulaminie

wykorzystania środków funduszu rozwoju i ryzyka, zwanym Regulaminem.

2. O szczegółowym wykorzystaniu środków funduszu rozwoju i ryzyka

na cele określone w ż 1 ust. 2 decyduje Zarząd, w trybie i na

zasadach określonych w Regulaminie. Do kompetencji Zarządu należy

w szczególności podejmowanie decyzji o zaprzestaniu

wykorzystywania środków i przekazanie ich na powiększenie kapitału

rezerwowego zgodnie z ż 2 ust. 6.

3. Niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany

jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej raportu z wykorzystania

funduszu rozwoju i ryzyka według stanu na ostatni dzień roku

obrotowego.

ż 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

dnia dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru zmiany ż 36

i 37 Statutu Banku, objętych Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 12

grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Banku (Rep. A.

38092/2001).