CASHFLOW (CFL): Przyjęcie do finansowania niewymagalnej wierzytelności o wartości 200 tys. zł - raport 25

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2008 przyjął od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ORBI Sp. z o.o. zlecenie na finansowanie niewymagalnej wierzytelności o wartości 200.022,99 złotych (dwieście tysięcy dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Zlecenie stanowi załącznik do umowy Finansowania Należności z 23 października 2006r.

W ramach umowy Finansowania Należności z 23 października 2006 CASH FLOW S.A. zobowiązał się do finansowania działalności ORBI Sp. z o.o. poprzez nabywanie niewymagalnych należności spółki ORBI Sp. z o.o. pochodzących od wybranych kontrahentów. Poprzez wykup należności finansowany - ORBI Sp. z o.o. zyskuje niezbędne środki do bieżącej działalności lub wykonania umowy, których dotyczą finansowane przez CASH FLOW S.A. należności. Finansowanie jest udzielane na okres od momentu przyjęcia należności do wykupu do momentu, kiedy należność stanie się wymagalna.

Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. składa się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek za korzystanie z kapitału. Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na części majątku ORBI Sp. z o.o., oraz wpis do hipoteki na nieruchomości finansowanej Spółki oraz 2 weksle gwarancyjne In blanco wraz z deklaracją wekslową. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 marca 2008r. wyniosły 29 787 tys. złotych. Po przyjęciu do finansowania niewymagalnej należności o wartości 200.022,99 złotych (dwieście tysięcy dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) obroty CASH FLOW S.A. z ORBI Sp. z o.o. w okresie 01.05.2007 - 08.05.2008 wyniosły 3 736 343,18 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złotych i osiemnaście groszy).
Grzegorz Gniady - Wiceprezes Zarządu