IMPERIO (IMP): Raport roczny
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| I. Portfel inwestycyjny | 44 465 | 32 658 | 11 606 | 8 461 | ||
| II. Aktywa razem | 79 676 | 53 444 | 20 797 | 13 846 | ||
| III. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 23 409 | 399 | 6 110 | 103 | ||
| IV. Aktywa netto | 56 267 | 53 045 | 14 687 | 13 743 | ||
| V. Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| VI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,97 | 3,74 | 1,04 | 0,97 | ||
| VII. Przychody z inwestycji | 5 531 | 11 721 | 1 419 | 2 913 | ||
| VIII. Wynik z inwestycji netto | 1 676 | 7 371 | 430 | 1 832 | ||
| IX. Zyski (straty) z inwestycji | -59 | 18 037 | -15 | 4 483 | ||
| X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
| XI. Zysk (strata) brutto | 1 617 | 25 408 | 415 | 6 315 | ||
| XII. Zysk (strata) netto | 2 408 | 25 406 | 618 | 6 315 | ||
| XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,17 | 1,61 | 0,04 | 0,40 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 421 | 30 537 | -364 | 7 590 | ||
| XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -33 068 | 0 | -8 219 | ||
| XVI. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 421 | -2 531 | -364 | -629 | ||
|
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 14 164 577 akcji na dzień 31.12.2006 oraz 31.12.2005. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
