CALATRAVA (CTC): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/4/6/2012 CALATRAVA CAPITAL SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej i inwestycyjnej | 99 218 | 113 113 | 23 653 | 26 965 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 032 | 33 784 | 1 200 | 8 054 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -191 | 31 779 | -46 | 7 576 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -355 | 31 824 | -85 | 7 587 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadająca na udziały niekontolujące | -78 | -236 | -19 | -56 | ||
VI. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy spółki dominującej | -277 | 32 272 | -66 | 7 693 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 909 | -1 717 | -950 | -417 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 | -21 123 | -10 | -5 135 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 600 | 22 035 | 875 | 5 356 | ||
X. Przepływy pieniężne netto, razem | -351 | -805 | -85 | -196 | ||
XI. Aktywa, razem (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 395 665 | 208 607 | 96 180 | 50 709 | ||
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 109 911 | 73 049 | 26 718 | 17 757 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 38 484 | 26 543 | 9 355 | 6 452 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 71 427 | 46 506 | 17 363 | 11 305 | ||
XV. Kapitał własny w tym: (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 285 754 | 135 558 | 69 462 | 32 952 | ||
XVI. - kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki dominującej | 286 219 | 135 945 | 69 575 | 33 046 | ||
XVII. - udziały niekontrolujące (kapitał mniejszościowy) | -465 | -387 | -113 | -94 | ||
XVIII. Kapitał zakładowy (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 250 000 | 96 662 | 60 771 | 23 497 | ||
XIX. Liczba akcji (w szt.) | 500 000 000 | 193 325 000 | 500 000 000 | 193 325 000 | ||
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,04 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,57 | 0,70 | 0,14 | 0,17 | ||
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE | ||||||
XXII. Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej i inwestycyjnej | 91 755 | 15 991 | 21 874 | 3 812 | ||
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 479 | -2 446 | 7 743 | -583 | ||
XXIV. Zysk (strata) brutto | 26 768 | -4 383 | 6 381 | -1 045 | ||
XXV. Zysk (strata) netto | 26 603 | -4 336 | 6 342 | -1 034 | ||
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 350 | 4 845 | 1 057 | 1 178 | ||
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 280 | -21 184 | -2 013 | -5 149 | ||
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 867 | 16 181 | 940 | 3 933 | ||
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | -63 | -158 | -15 | -38 | ||
XXX. Aktywa, razem (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 367 506 | 183 421 | 89 335 | 44 587 | ||
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 102 024 | 94 906 | 24 800 | 23 070 | ||
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 23 436 | 23 138 | 5 697 | 5 624 | ||
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 78 588 | 71 768 | 19 104 | 17 446 | ||
XXXIV. Kapitał własny w tym: (stan na 31.12.2011 i 30.09.2012) | 265 482 | 88 515 | 64 534 | 21 517 | ||
XXXV. Kapitał zakładowy | 250 000 | 96 662 | 60 771 | 23 497 | ||
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) | 500 000 000 | 193 325 000 | 500 000 000 | 193 325 000 | ||
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,05 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | ||
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,53 | 0,46 | 0,13 | 0,11 | ||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na konie bieżącego kwartału tj. na 30.09.2012r. i nakoniec porpzedniego roku obrotowego tj.na 31.12.2011r. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |