YAWAL (YWL): Spłata zobowiązań wekslowych Al-Pras S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 4 RO - spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Zarząd Al-Pras S.A. informuje, iż w dniu 22.06.2005r. dokonał na rzecz spółki ALFA CAPITAL Sp. z o.o. spłaty kwoty 1.243.939,73 zł tytułem wykupu ostatniej transzy weksli własnych o wartości nominalnej 1.200.000,00 tys. zł wystawionych w związku z umową z dnia 03.12.2004r., o której Spółka informowała w RB NR 30/2004. Obecnie Al-Pras S.A. nie posiada żadnych zobowiązań wekslowych, zaś zobowiązania handlowe nie przekraczają kwoty 500.000,00 zł. Jedynym zobowiązaniem Spółki poza zobowiązaniami handlowymi jest zobowiązanie kredytowe wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. w wysokości kapitału pozostałego do spłaty w kwocie 14.000.000,00 zł. Spłata powyższego zobowiązania dokonywana jest regularnie przez spółkę zależną YAWAL SYSTEM Sp. z o.o. w cotygodniowych ratach w terminach wyznaczonych ugodą z dnia 19.02.2004r., przy czym spłata całości kredytu nastąpi do końca 2007 r.

Data autoryzacji: 23.06.05 16:35

Piotr Knapiński - Prezes Zarządu