BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej - raport 17
Raport ESPI
Bank Polska SA przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001 roku.
Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28) Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego półrocza 2001 roku.
Załączniki:
1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 30.06.2001 r.
2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001 r.
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001 r.
1. Bilans Fortis Securities Polska SA na dzień 30.06.2001 r.
Suma (w złotych)
AKTYWA stan na dzień
30-06-2000 30-06-2001
I. Środki pieniężne 24 803 172,23 147 612 946,60
1) Środki pieniężne w kasie 2 986,94 2 724,18
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 24 795 492,40 147 609 903,47
3) Inne środki pieniężne 4 692,89 318,95
II.Należności krótkoterminowe 2 363 935,37 10 848 822,72
1) Należności od klientów 788 606,58 2 553 148,43
2) Należności od jednostek powiązanych kapitałowo 3 967 996,93
3) Należności od biur maklerskich i innych domów maklerskich 815 849,10 3 382 569,85
a) z tytułu zawartych transakcji 815 849,10 3 382 569,85
b) pozostałe
4) Należności od podmiotów prowadzących regulowane
rynki papierów wartościowych
5) Należności od KDPW 325 957,55 862 855,14
6) Należności od towarzystw funduszy powierniczych, 37 368,13 8 614,00
inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych
7) Należności od izby gospodarczej
8) Należności od emitentów papierów wartościowych
lub wprowadzających
9) Należności z tytułu podatków, dotacji 58 394,27 208,48 i ubezpieczeń społ.
10) Pozostałe należności 337 759,74 73 429,89
III.Operacyjne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe
IV.Handlowe papiery wartościowe i inne prawa majatkowe 0,00 0,00
1) Akcje
2) Dłużne papiery wartościowe 0,00
3) Certyfikaty inwestycyjne
4) Warranty
5) Pozostałe papiery wartościowe
6) Innne prawa majątkowe
V. Lokacyjne papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 2 378 952,86 6 042 064,94
1) Akcje i udziały 6 000 000,00
a) akcje i udziały jednostek zależnych 6 000 000,00
b) akcje i udziały jednostek stowarzyszonych
c) akcje i udziały jednostki dominującej
2) Dłużne papiery wartościowe 2 336 726,86
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyj.
4) Certyfikaty inwestycyjne
5) Pozostałe papiery wartościowe 42 226,00 42 064,94
6) Innne prawa majątkowe
VI. Należności długoterminowe
VII.Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
1. pożyczki udzielone jednostce dominującej
2. pożyczki udzielone jednostkom zależnym
3. pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym
VIII.Wartości niematerialne i prawne 214 114,49 593 703,99
1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu
lub późniejszym rozszerzeniu działalnosci 9 634,30 15 358,87
2) Nabyta wartość firmy
3) Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym 124 480,19 578 345,12
- oprogramowanie komputerowe 124 480,19 578 345,12
4) Inne wartości niematerialne i prawne
5) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 80 000,00
IX. Rzeczowy majątek trwały 1 069 909,41 751 468,16
1) Środki trwałe, w tym: 1 069 909,41 751 468,16
a) grunty
b) budynki i lokale 295 499,86 0,00
c) zespoły komputerowe 385 688,06 612 924,38
d) pozostałe środki trwałe 388 721,49 138 543,78
2) Inwestycje rozpoczęte
3) Zaliczki na poczet inwestycji
X. Akcje własne do zbycia
XI.Rozliczenia międzyokresowe 82 248,12 37 900,50
1) Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 82 248,12 37 900,50
AKTYWA RAZEM ( I - XI ) 30 912 332,48 165 886 906,91
Suma (w złotych)
PASYWA stan na dzień
30-06-2000 30-06-2001
I.Zobowiązania krótkoterminowe 23 747 682,48 156 267 626,15
1) Zobowiązania wobec klientów 17 190 285,09 4 799 481,81
2) Zobowiązania wobec jednostek
powiązanych kapitałowo 6 020 000,00 4 545 604,34
3) Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów maklerskich 2 073 700,06
a) z tytułu zawartych transakcji 2 073 700,06
b) pozostałe
4) Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących
regulowane rynki papierów wartościowych 134 075,80 49 444,15
5) Zobowiązania wobec KDPW 33 708,02 13 771,17
6) Zobowiązania wobec izby gospodarczej
7) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych
lub wprowadzających 144 614 574,00
8) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego
9) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
10) Dłużne papiery wartościowe
11) Zobowiązania wekslowe
12) Zobowiązania z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ. 137 891,31 98 153,62
13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 53 406,08 19 231,60
14) Zobowiązania wobec towarzystw funduszy
powierniczych, inwestycyjnych i emerytalnych
oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 130 313,73 24 679,53
15) Zobowiązania wynikające z zawartych ramowych
umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tyt.
pożyczonych papierów wart.
16) Fundusze specjalne 15 015,11 16 393,59
17) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 32 987,34 12 592,28
II.Zobowiązania długoterminowe 0 0
1) Kredyty bankowe 0 0
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
2) Pożyczki 0 0
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
3) Dłużne papiery wartościowe
4) Zobowiązania z tutułu innych papierów wartościowych i praw majątkowych
5) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo
b) pozostałe
6) Pozostałe zobowiązania długoterminowe
III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów 169 933,06 93 366,17
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 149 325,60 58 948,61
2) Przychody przyszłych okresów 20 607,46 34 417,56
IV. Rezerwy 0 0
1) Rezerwy na podatek dochodowy
2) Pozostałe
V. Zobowiązania podporządkowane 976 930,75 0
VI. Kapitał własny 6 017 786,19 9 525 914,59
1) Kapitał akcyjny 7 175 000,00 13 195 000,00
2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału (wartość ujemna)
3) Kapitał zapasowy 666 938,90 679 051,01
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 439 899,79 439 899,39
b) utworzony ustawowo 4 080,98 16 193,09
c) utworzony zgodnie ze statutem lub umową
d) z dopłat akcjonariuszy
e) inny 222 958,13 222 958,53
4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 791,66 28 679,55
5) Pozostałe kapitały rezerwowe
6) Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
7) Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -1 494 626,32 -3 880 398,11
a) niepodzielony zysk (wielkość dodatnia)
b) niepokryta strata (wielkość ujemna) -1 494 626,32 -3 880 398,11
8) Zysk (strata) netto -370 318,05 -496 417,86
a) zysk (netto)
b) strata (netto) -370 318,05 -496 417,86
PASYWA RAZEM ( I - III ) 30 912 332,48 165 886 906,91
Pozycje pozabilansowe
I. papiery wartościowe klientów 288 735 742,17 46 668 660,97
II. Zobowiązania warunkowe, w tym: 59 916,15 27 730,19
1. Gwarancje 0 0
2. Kaucje, poręczenia 59 916,15 27 730,19
III. Majątek obcy w użytkowaniu 0 0
IV. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego 0 0
Warszawa, dnia 08.08.2001 r.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Rachunek zysków i strat Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001 r.
okres poprzedni okres bieżący
Wyszczególnienie 30-06-2000 30-06-2001
I. Przychody z działalności maklerskiej 3 582 403,61 2 796 945,89
1. Prowizje 3 116 900,86 2 131,647,24
a) od operacji papierami wartościowymi we własnym
imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 2 451,985,91 1 063,064,68
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 527 719,50 1 000 154,10
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i inwestycyjnych 137 195,45 59 799,46
d) pozostałe 8 629,00
2. Inne przychody 465 502,75 665 298,65
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów
wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 138 908,83 34 814,00
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 16 045,90 102 147,50
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów
wartościowych 3 000,00 0,00
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów
wartościowych na zlecenie 160 107,68 489 120,07
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi 1 098,49 554,49
f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich
na regulowanych rynkach papierów wartościowych
g) pozostałe 146 341,85 38 662,59
II. Koszty działalności maklerskiej 4 937 633,41 3 583 439,80
1. Koszty z tytułu afiliacji
2. Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów
wartościowych oraz na rzecz KDPW 787 621,82 375 532,48
3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej
4. Wynagrodzenia 1 743 003,98 1 418 520,75
5. Narzuty na wynagrodzenia 280 743,12 249 677,33
6. Świadczenia na rzecz pracowników
7. Zużycie materiałów i energii 76 529,74 51 020,84
8. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 519 592,78 296 490,41
9. Pozostałe koszty rzeczowe 893 665,63 585 326,95
10. Amortyzacja 223 217,91 272 904,06
11. Podatki i inne opłaty o chrakterze publicznoprawnym 210 850,41 182 619,86
12. Prowizje i inne opłaty 126 816,82 75 070,63
13. Pozostałe 75 591,20 76 276,49
III. Wynik z działalności maklerskiej ( I-II ) -1 355 229,80 -786 493,91
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych
papierów wartościowych 144 470,86 23 993,90
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki 144 470,86 23 993,90
3. Korekty aktualizujące wartość
4. Przychody ze sprzedaży netto
5. Pozostałe
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów
wartościowych i innych praw majątkowych 0 0
1. Korekty aktualizujące wartość
2. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych
3. Pozostałe
VI. Zysk (strata) z operacji operacyjnymi i handlowymi
papierami wartościowymi i innych prawami
majątkowymi (IV-V) 144 470,86 23 993,90
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych,
udziałów i innych praw majątkowych 3 500,00 0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Odsetki 3 500,00 0,00
3. Korekty aktualizujące wartość
4. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto
4. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych
5. Pozostałe
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów
wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 0,00 0,00
1. Korekty aktualizujące wartość
2. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych,
udziałów i innych praw majątkowych oraz umorzonych
jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych
3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych
4. Pozostałe
IX. Zysk (strata) z operacji lokacyjnymi papierami
wartościowymi, udziałami i innymi prawami
majątkowymi (VII-VIII) 3 500,00 0,00
X. Pozostałe przychody operacyjne 3 637 344,90 106 608,93
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku
trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 18 400,00 9 496,73
2. Dotacje
3. Pozostałe 3 618 944,90 97 112,20
XI. Pozostałe koszty operacyjne. 3 333 354,78 4 956 165,63
1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majątku
trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 268,80 22 282,93
2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne 22 063,36 241 160,59
3. Pozostałe 3 311 022,62 4 692 722,11
XII. Różnica wartości rezerw 0 0
1. Rozwiązanie rezerw (+)
2. Utworzenie rezerw (-)
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(III+VI+IX+X-XI+XII) -903 268,82 -5 612 056,71
XIV. Przychody finansowe 640 984,23 5 120 153,98
1. Odsetki od udzielonych pożyczek
2. Odsetki od lokat i depozytów 548 544,19 5 030 199,01
3. Pozostałe odsetki 19 654,00 4 987,84
4. Dodatnie różnice kursowe 5 010,87
5. Pozostałe 67 775,17 84 967,13
XV. Koszty finansowe 107 333,46 4 515,13
1. Odsetki od kredytów i pożyczek 38 563,50 816,45 w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo 38 563,50 816,45
2. Pozostałe odsetki 8 420,38 113,67
3. Ujemne różnice kursowe 57 638,55 138,62
a) zrealizowane 138,62
b) niezrealizowane
4. Pozostałe 2 711,03 3 446,39
XVI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(XIII+XIV-XV) -369 618,05 -496 417,86
XVII. Zyski nadzwyczajne 0 0
1. Losowe
2.Pozostałe
XVIII. Straty nadzwyczajne 0 0
1. Losowe
2.Pozostałe
XIX. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII-XVIII) -369 618,05 -496 417,86
XX. Podatek dochodowy 700,00
XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XXII. Zysk (strata) netto (XIX-XX-XXI) -370 318,05 -496 417,86
Warszawa, dnia 08.08.2001 r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2001 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Sporządzony za okres 1.01.2001r - 30.06.2001r. Rok ubiegły Rok bieżący
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Wynik finansowy netto Zysk (Strata) -370 318,05 -496 417,86
II. Korekty o pozycje: -62 039 376,21 148 155 026,76
1. Amortyzacja 443 217,91 272 904,06
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych 52 627,68
3. Odsetki, dywidendy -109 407,36
4. (Zysk) Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 663,36 253 946,79
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu operacyjnych i handlowych papierów wart. 2 518 672,34
9. Zmiana stanu należności 418 226,13 3 875 763,58
10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
(z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy
specjalnych -62 251 472,74 141 357 915,62
12 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -376 308,71 -103 629,19
13 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0,00 -20 546,44
14 Pozostałe pozycje 77,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -62 409 694,26 147 658 608,90
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej 18 400,00 9 496,73
1. Sprzedaż pozostałych lokacyjnych papierów
wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych
2. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
3. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 18 400,00 9 496,73
4. Otrzymane dywidendy
5. Otrzymane odsetki
6. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 437 055,02 508 257,31
1. Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych,
udziałów w jednostkach zależnych
2. Nabycie pozostałych lokacyjnych papierów wartościowych,
udziałów i innych praw majątkowych 2 192 256,00
3. Nabycie akcji własnych
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 20 474,30 164 264,45
5. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 224 324,72 343 992,86
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom
8. Pozostałe wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) -2 418 655,02 -498 760,58
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej 3 000 000,00 0,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek
3. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych
6. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
7. Wpływy z emisji akcji własnych 3 000 000,00 0,00
8. Dopłaty do kapitału
9. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0,00 0,00
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych
2. Spłata długoterminowych pożyczek
3. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
4. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek
5. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
6. Spłata zobowiązań podporządkowanych
7. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych
8. Umorzenie akcji własnych
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
10. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
11. Wydatki na cele społecznie użyteczne
12. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
13. Zapłacone odsetki
14. Pozostałe wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 000 000,00 0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO RAZEM (A+B+C) -61 828 349,28 147 159 848,32
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -61 828 349,28 147 159 848,32
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -86 631 521,51 -453 098,28
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: F+D 24 803 172,23 147 612 946,60
