HOWELL (HWL): Sprostowanie omyłki - raport 56
I.
W dniu wczorajszym, tj. 30 sierpnia 2001 roku, Howell S.A. (zwana dalej Zleceniodawcą) zawarła umowę zlecenia. Zleceniobiorcą jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11.
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie emisji bonów dłużnych, tj. papierów dłużnych na okaziciela (zwanych dalej "Bonami"), których konstrukcja prawna oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących papierów wartościowych i przepisów regulujących wierzytelności pieniężne ; opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z emisją Bonów ; przeprowadzenie niepublicznej oferty sprzedaży Bonów kolejnych serii w formie przetargu ; prowadzenie depozytu Bonów oraz obsługę płatności wynikających z ich wykupu ; prowadzenie obrotu wtórnego Bonami ; zagwarantowanie dojścia emisji do skutku ; przeprowadzenie procesu wykupu Bonów.
Zleceniobiorca zapewni także, w miarę potrzeby, niezbędne usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niepublicznej emisji Bonów.
Za usługi określone w umowie Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy następujące wynagrodzenie :
- z tytułu gwarantowania powodzenia emisji - 0,4 % maksymalnej wartości zadłużenia w wyniku przeprowadzenia emisji Bonów tj. wartości 9.700.000 zł (opłata jednorazowa),
- z tytułu prowadzenia depozytu i przeprowadzenia obsługi wykupu Bonów - 0,1 % wartości emisji w skali roku,
- z tytułu organizowania Emisji - 30.000 zł (opłata jednorazowa),
- z tytułu dystrybucji papierów dłużnych na rynku pierwotnym - 0,15 % wartości nominalnej emisji w skali roku,
- z tytułu niewykorzystania limitu programu - 0,05 % wartości nominalnej niewykorzystanego programu emisji w skali roku.
W celu zabezpieczenia roszczeń Zleceniobiorcy, Zleceniodawca, przed data przydziału pierwszej serii Bonów, ma obowiązek zablokować na rzecz Zleceniobiorcy 6.249.000 sztuk akcji spółki MCI Management S.A., przy czym 749.000 sztuk na podstawie umowy blokady, a 5.500.000 sztuk na podstawie umowy zastawu rejestrowego, z tym zastrzeżeniem, że do czsu ustanowienia zastawu rejestrowego Zleceniodawca na wskazanych akcjach ustanowi zastaw zwykły w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Do opisanego poniżej zdarzenia nie ma zastosowania żaden z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
Zarząd Spółki Akcyjnej HOWELL S.A. prostuje omyłkę zamieszczoną w raporcie bieżącym Nr 55/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku, w informacji dotyczącej zwołania NWZA HOWELL S.A. na 01 października 2001 roku, polegającą na braku powołania na odpowiednią podstawę prawną wysłanego raportu bieżącego.
Podstawą tego raportu jest paragraf 42 pkt 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
III.
Zarząd Spółki Akcyjnej HOWELL jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 października 2001 roku w następującym brzmieniu :
Projekt Uchwały Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.
8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zbycie nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Natalii Łebek.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki III kadencji, trwającej od dnia 29 czerwca 2001 roku - Pana Jerzego Pykę.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki III kadencji, trwającej od dnia 29 czerwca 2001 roku - Pana Roberta Flaka.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zezwolenia Zarządowi Spółki na zbycie nieruchomości.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie na warunkach i za cenę według uznania Zarządu Spółki następujących nieruchomości spółki:
a) nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1.123 m2 położonej we Wrocławiu przy ul. Szewskiej nr 8, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyki prowadzi księgę wieczystą Kw nr 92293;
b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 21.694 m2 położonej we Wrocławiu przy ul. Wietrznej nr 12-14 i ul. Skarbowców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/14, AM-7, obręb Krzyki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyki prowadzi księgę wieczystą Kw nr 132993;
c) prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat, to jest do 07.09.2098 r., działek nr: 135/3, 135/4, 135/6 AM 38 i nr: 14/1, 14/3 AM 42 o łącznej powierzchni ___________ ha, położonych we Wrocławiu przy ulicy Tapicerskiej i Racławickiej, dla których Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 127307, drogą wniesienia wyżej wymienionych działek w formie wkładu niepieniężnego do celowej spółki zależnej ;
d) 1 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 135/5 AM 38 i działki 14/2 położonych we Wrocławiu przy ulicy Tapicerskiej i Racławickiej, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 127307 wraz z 1 udziału w prawie własności infrastruktury technicznej, drogą wniesienia udziałów w w/w działkach i infrastrukturze technicznej w formie wkładu niepieniężnego do celowej spółki zależnej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.
Zarząd Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 31 sierpnia 2001 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy :
HOWELL STAL Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, przy ul. Kamieńskiego 201-219
a
HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 54
o następującej treści :
HOWELL STAL udziela HOWELL S.A. pożyczki w wysokości 5.000.000 zł (słownie : pięć milionów złotych). Pożyczka przekazywana będzie w transzach po 150.000 zł dziennie, jednak w całości zostanie przekazana nie później niż w terminie do 30 października 2001.
Strony ustalają wysokość oprocentowania pożyczki na 18,0 % w skali rocznej.
Termin spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem strony ustalają na dzień 31 marca 2001 roku.
Dla zabezpieczenia roszczeń HOWELL STAL o zwrot pożyczki HOWELL S.A. przekaże HOWELL STAL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2001 roku pięć weksli własnych in blanco wraz ze stosownymi deklaracjami wekslowymi.
