ULMA (ULM): Transakcje terminowe - raport 27
Raport ESPI
Zarząd BAUMA S.A. informuje, że w celu zabezpieczenia pozycji bilansowych w walutach obcych, Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 31 lipca 2002 r. następujące transakcje terminowe w walutach obcych na łączne kwoty:
1. Sprzedaż opcji put na wartość 1 mln EUR
2. Sprzedaż opcji call na wartość 1 mln EUR
3. Sprzedaż 0,5 mln EUR
4. Sprzedaż 1 mln EUR
Łączna wartość wszystkich transakcji terminowych zawartych przez BAUMA S.A. z ING Bank Śląski S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 19,5 mln EUR oraz 6,6 mln USD.