KGHM (KGH): Umowa kredytowa 2 - raport 43

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 lipca 2003 r. została podpisana pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a ABN Amro Bank NV, Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz CITIBANK NA i konsorcjum pozostałych banków umowa kredytowa na kwotę 200 000 tys. USD.

Na dzień podpisania umowy kredytowej oprocentowanie wyniesie LIBOR+ 2,20%.

W późniejszych okresach marża będzie zawierała się w przedziale 0,5% - 2,50 %, w zależności od poziomu wskaźników finansowych dostarczonych przez Spółkę ( począwszy od danych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003).

Spółka jest zobowiązana do spłaty transz w pełnej wysokości w 58 nierównych miesięcznych ratach, płatnych w każdej z dat określonych w umowie. Spłaty pierwszej raty kredytu należy dokonać trzy miesiące po dacie zawarcia umowy, a kolejne raty będą wnoszone w odstępach miesięcznych, począwszy od tej daty. Ostatnia rata spłaty musi zostać spłacona w ostatecznej dacie spłaty kredytu w dniu 18 lipca 2008 r.

Kredyt będzie przeznaczony dla celów związanych z refinansowaniem dotychczasowego zadłużenia na kwotę 181 342 tys. USD powstałego z tytułu zawartej umowy kredytowej w dniu 21 czerwca 2002 r. z ABN Amro Bank NV oraz J.P. Morgan PLC, oraz dla ogólnych celów korporacyjnych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.