WODKAN (WOD): Zamknięcie subskrybcji akcji seri T, U i W; porozumienia - raport 9
I. W związku z zamknięciem subskrypcji prywatnej na akcje zwykłe WODKAN serii T, U i W i dokonaniem przez Zarząd WODKAN SA przydziału tych akcji, podajemy poniżej następujące informacje:
1) zamknięcie subskrybcji nastąpiło 6 kwietnia 2001 r.,
2) przydział akcji objętych subskrybcją nastąpił 9 kwietnia 2001 r.,
3) sybskrybcją objętych zostało 1.984.804 akcji WODKAN; w tym:
- 1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T,
- 454.638 akcji zwykłych imiennych serii U,
- 21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W,
4) redukcja nie wystąpiła,
5) ofertę nabycia akcji w trybie subskrybcji prywatnej złożono 299 podmiotom; w tym:
- 6 osobom prawnym,
- 293 osobom fizycznym,
6) w ramach przeprowadzonej subskrybcji dokonano przydziału 1.984.804 akcji zwykych na okaziciela serii
T, U i W ; w tym:
- 1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T,
- 454.638 akcji zwykłych imiennych serii U,
- 21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W,
7) cena emisyjna akcji wyniosła 22 zł.,
8) umowy objęcia akcji podpisano z z 299 podmiotami; w tym:
- 6 osobom prawnymi,
- 293 osobom fizycznymi,
9) przedmiotowe akcje przydzielono 299 podmiotom; w tym:
- 6 osobom prawnym,
- 293 osobom fizycznym,
10) umowy o subemisję inwestycyjną ani asługową nie zawarto,
11) wartość przeprowadzonej subskrybcji wyniosła 43.665.688 zł.,
12) koszt przeprowadzonej subskrybcj wg stanu na dzień sporządzania raportu wynosił 23.186 zł. ( kosztów doradztwa prawnego, finansowego i promocji Spółka nie ponosiła, natomiast koszt sporządzenia prospektu emisyjnego zostanie dopiero poniesiony z uwagi na prywatną plasację przedmiotowej emisji akcji),
13) średni koszt przeprowadzenia subskrybcji na jedną akcję - z zastrzeżeniem j.w. - wyniósł: 0,01 zł.
II. Ponadto informujemy, że WODKAN SA zawarł dwa porozumienia związane z objęciem 1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z/s w Wrszawie:
1) w dniu 4 kwietnia br.porozumienie pomiędzy NFOŚiGW i WODKAN SA przedmiotem którego jest objęcie przez NFOŚiGW 1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela WODKAN w cenie emisyjnej 22 zł. każda za sumę 33.199.980 zł. Natomiast WODKAN SA zobowiązał się do umorzenia akcji serii T, nie wcześniej jednak niż w 2009 r., w okresie 5 lat następujących po tym terminie,
2) w dniu 9 kwietnia br.WODKAN SA podpisał porozumienie z HOLDIKOM SA z/s w Ostrowie Wielkopolskim ( jednostka dominująca wobec emitenta) i WODKAN SA, na mocy którego zobowiązał się do odkupienia akcji serii T celem ich umorzenia. Porozumienie będzie realizowane w wypadku, gdy WODKAN SA nie dokona wykupu bezpośrednio od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.